近一年万家优享平衡混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家优享平衡混合发起式C017014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-09 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9232 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9313 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9223 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9240 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9222 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9225 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9278 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9145 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9108 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9137 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9092 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9059 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9010 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9186 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9293 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9356 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9424 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9457 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9521 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9467 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9528 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9531 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9467 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9503 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9410 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9399 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9577 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9573 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9577 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9660 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9611 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9759 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9694 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9607 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9677 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9720 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9630 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9524 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9761 |
-1.00% |
| 2025-10-15 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9860 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9702 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9886 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9928 |
-0.74% |
| 2025-10-09 |
万家优享平衡混合发起式C |
1.0002 |
-0.98% |
| 2025-09-30 |
万家优享平衡混合发起式C |
1.0101 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
万家优享平衡混合发起式C |
1.0074 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9965 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9941 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9877 |
1.33% |
| 2025-09-23 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9747 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9821 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9811 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9827 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9884 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9795 |
0.53% |
| 2025-09-15 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9743 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9734 |
-0.40% |
| 2025-09-11 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9773 |
0.76% |
| 2025-09-10 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9699 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9714 |
0.37% |
| 2025-09-08 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9678 |
1.35% |
| 2025-09-05 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9549 |
3.67% |
| 2025-09-04 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9211 |
-1.41% |
| 2025-09-03 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9343 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9333 |
-0.70% |
| 2025-09-01 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9399 |
0.89% |
| 2025-08-29 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9316 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9303 |
-0.12% |
| 2025-08-27 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9314 |
-1.52% |
| 2025-08-26 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9458 |
0.34% |
| 2025-08-25 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9426 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9305 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9285 |
-0.38% |
| 2025-08-20 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9320 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9324 |
1.16% |
| 2025-08-18 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.9217 |
2.73% |
| 2025-08-15 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8972 |
2.42% |
| 2025-08-14 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8760 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8813 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8707 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8706 |
1.29% |
| 2025-08-08 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8595 |
1.20% |
| 2025-08-07 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8493 |
0.38% |
| 2025-08-06 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8461 |
-0.42% |
| 2025-08-05 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8497 |
1.09% |
| 2025-08-04 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8405 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8396 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8409 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8450 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8456 |
0.89% |
| 2025-07-28 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8381 |
0.81% |
| 2025-07-25 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8314 |
-0.83% |
| 2025-07-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8384 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8314 |
-0.62% |
| 2025-07-22 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8366 |
-0.12% |
| 2025-07-21 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8376 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8362 |
-0.31% |
| 2025-07-17 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8388 |
1.59% |
| 2025-07-16 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8257 |
0.92% |
| 2025-07-15 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8182 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8151 |
1.10% |
| 2025-07-11 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8062 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8060 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8076 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8087 |
0.91% |
| 2025-07-07 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8014 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8050 |
-0.72% |
| 2025-07-03 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8108 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8072 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8125 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8115 |
0.95% |
| 2025-06-27 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8039 |
0.76% |
| 2025-06-26 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7978 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8000 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7954 |
0.90% |
| 2025-06-23 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7883 |
0.75% |
| 2025-06-20 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7824 |
0.14% |
| 2025-06-19 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7813 |
-0.98% |
| 2025-06-18 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7890 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7886 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7916 |
1.28% |
| 2025-06-13 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7816 |
-1.03% |
| 2025-06-12 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7897 |
0.28% |
| 2025-06-11 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7875 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7837 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7857 |
1.22% |
| 2025-06-06 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7762 |
-0.42% |
| 2025-06-05 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7795 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7776 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7745 |
0.78% |
| 2025-05-30 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7685 |
-1.08% |
| 2025-05-29 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7769 |
0.84% |
| 2025-05-28 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7704 |
-0.38% |
| 2025-05-27 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7733 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7735 |
-0.44% |
| 2025-05-23 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7769 |
-0.31% |
| 2025-05-22 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7793 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7859 |
0.99% |
| 2025-05-20 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7782 |
-0.19% |
| 2025-05-19 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7797 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7820 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7816 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7886 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7876 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7919 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7821 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7837 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7820 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7854 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7751 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7680 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7664 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7676 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7688 |
0.26% |
| 2025-04-23 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7668 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7640 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7626 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7568 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7585 |
0.50% |
| 2025-04-16 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7547 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7617 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7644 |
1.22% |
| 2025-04-11 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7552 |
0.96% |
| 2025-04-10 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7480 |
0.81% |
| 2025-04-09 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7420 |
1.81% |
| 2025-04-08 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7288 |
1.17% |
| 2025-04-07 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7204 |
-7.22% |
| 2025-04-03 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7765 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7835 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7826 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7785 |
-1.18% |
| 2025-03-28 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7878 |
-1.14% |
| 2025-03-27 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7969 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7968 |
0.63% |
| 2025-03-25 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7918 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7981 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7972 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8097 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8087 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8087 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8053 |
0.91% |
| 2025-03-14 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7980 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7828 |
-2.44% |
| 2025-03-12 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8024 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8027 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8025 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8059 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8056 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7930 |
0.90% |
| 2025-03-04 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7859 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7798 |
-0.60% |
| 2025-02-28 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7845 |
-3.22% |
| 2025-02-27 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8106 |
-1.24% |
| 2025-02-26 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8208 |
1.16% |
| 2025-02-25 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8114 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8124 |
0.89% |
| 2025-02-21 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8052 |
2.57% |
| 2025-02-20 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7850 |
-0.72% |
| 2025-02-19 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7907 |
1.67% |
| 2025-02-18 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7777 |
-1.29% |
| 2025-02-17 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7879 |
0.38% |
| 2025-02-14 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7849 |
0.45% |
| 2025-02-13 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7814 |
-1.39% |
| 2025-02-12 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7924 |
0.75% |
| 2025-02-11 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7865 |
-1.80% |
| 2025-02-10 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8009 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7979 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7855 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7732 |
-0.63% |
| 2025-01-27 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7781 |
-1.47% |
| 2025-01-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7897 |
2.79% |
| 2025-01-23 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7683 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7701 |
-1.18% |
| 2025-01-21 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7793 |
0.70% |
| 2025-01-20 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7739 |
-0.99% |
| 2025-01-17 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7816 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7761 |
-0.26% |
| 2025-01-15 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7781 |
1.03% |
| 2025-01-14 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7702 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7482 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7508 |
-2.10% |
| 2025-01-09 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7669 |
1.12% |
| 2025-01-08 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7584 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7600 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7566 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7601 |
-1.96% |
| 2025-01-02 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7753 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7877 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8093 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8040 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.8044 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
万家优享平衡混合发起式C |
0.7958 |
-1.36% |
