近一年中银价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银价值混合C017005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银价值混合C |
2.9723 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
中银价值混合C |
2.9603 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
中银价值混合C |
2.9736 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
中银价值混合C |
2.9865 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中银价值混合C |
3.0185 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
中银价值混合C |
3.0327 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
中银价值混合C |
3.0201 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
中银价值混合C |
3.0176 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
中银价值混合C |
3.0065 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中银价值混合C |
3.0115 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中银价值混合C |
3.0018 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
中银价值混合C |
3.0428 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
中银价值混合C |
3.0598 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
中银价值混合C |
3.0582 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
中银价值混合C |
3.0674 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
中银价值混合C |
3.0293 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
中银价值混合C |
3.0098 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
中银价值混合C |
3.0202 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
中银价值混合C |
3.0388 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
中银价值混合C |
3.0265 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
中银价值混合C |
3.0203 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
中银价值混合C |
3.0810 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中银价值混合C |
3.0824 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
中银价值混合C |
3.0374 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
中银价值混合C |
3.0341 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
中银价值混合C |
3.0583 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
中银价值混合C |
3.0504 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
中银价值混合C |
3.0770 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
中银价值混合C |
3.0650 |
0.69% |
| 2026-08-06 |
中银价值混合C |
3.0440 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
中银价值混合C |
3.0382 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
中银价值混合C |
3.0109 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
中银价值混合C |
3.0049 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
中银价值混合C |
3.0233 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
中银价值混合C |
3.0233 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
中银价值混合C |
3.0254 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
中银价值混合C |
2.9982 |
-1.44% |
| 2026-07-27 |
中银价值混合C |
3.0421 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
中银价值混合C |
2.9963 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
中银价值混合C |
3.0498 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
中银价值混合C |
3.0313 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
中银价值混合C |
3.0211 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
中银价值混合C |
2.9850 |
1.84% |
| 2026-07-17 |
中银价值混合C |
2.9310 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
中银价值混合C |
3.0016 |
-1.46% |
| 2026-07-15 |
中银价值混合C |
3.0462 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
中银价值混合C |
3.0436 |
1.55% |
| 2026-07-13 |
中银价值混合C |
2.9972 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
中银价值混合C |
3.0390 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
中银价值混合C |
3.0799 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
中银价值混合C |
3.0338 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
中银价值混合C |
3.0623 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
中银价值混合C |
3.1005 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
中银价值混合C |
3.0870 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
中银价值混合C |
3.0710 |
-2.08% |
| 2026-07-01 |
中银价值混合C |
3.1363 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
中银价值混合C |
3.1374 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
中银价值混合C |
3.1208 |
1.15% |
| 2026-06-26 |
中银价值混合C |
3.0852 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
中银价值混合C |
3.1471 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
中银价值混合C |
3.1260 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
中银价值混合C |
3.0916 |
-1.64% |
| 2026-06-22 |
中银价值混合C |
3.1432 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
中银价值混合C |
3.0767 |
-0.44% |
| 2026-06-17 |
中银价值混合C |
3.0902 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
中银价值混合C |
3.0663 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
中银价值混合C |
3.0706 |
1.26% |
| 2026-06-12 |
中银价值混合C |
3.0323 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
中银价值混合C |
3.0125 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
中银价值混合C |
3.0161 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
中银价值混合C |
3.0487 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
中银价值混合C |
3.0011 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
中银价值混合C |
3.0522 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
中银价值混合C |
3.0956 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
中银价值混合C |
3.1071 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
中银价值混合C |
3.0950 |
0.66% |
| 2026-06-01 |
中银价值混合C |
3.0748 |
-0.79% |
| 2026-05-29 |
中银价值混合C |
3.0994 |
-0.65% |
| 2026-05-28 |
中银价值混合C |
3.1197 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
中银价值混合C |
3.0978 |
-0.78% |
| 2026-05-26 |
中银价值混合C |
3.1222 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
中银价值混合C |
3.1224 |
1.54% |
| 2026-05-22 |
中银价值混合C |
3.0749 |
1.22% |
| 2026-05-21 |
中银价值混合C |
3.0379 |
-1.67% |
| 2026-05-20 |
中银价值混合C |
3.0894 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
中银价值混合C |
3.0870 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
中银价值混合C |
3.0690 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
中银价值混合C |
3.0860 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
中银价值混合C |
3.1040 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
中银价值混合C |
3.1600 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
中银价值混合C |
3.1460 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
中银价值混合C |
3.1490 |
1.42% |
| 2026-05-08 |
中银价值混合C |
3.1050 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
中银价值混合C |
3.0960 |
-0.19% |
| 2026-04-29 |
中银价值混合C |
3.1020 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
中银价值混合C |
3.0760 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
中银价值混合C |
3.0700 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
中银价值混合C |
3.0580 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中银价值混合C |
3.0610 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
中银价值混合C |
3.0660 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
中银价值混合C |
3.0560 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
中银价值混合C |
3.0490 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
中银价值混合C |
3.0310 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
中银价值混合C |
3.0430 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
中银价值混合C |
3.0270 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
中银价值混合C |
3.0300 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
中银价值混合C |
3.0100 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
中银价值混合C |
3.0070 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
中银价值混合C |
2.9930 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
中银价值混合C |
3.0020 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
中银价值混合C |
2.9400 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
中银价值混合C |
2.9300 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
中银价值混合C |
2.9550 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
中银价值混合C |
2.9670 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
中银价值混合C |
2.9360 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
中银价值混合C |
2.9600 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
中银价值混合C |
2.9520 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
中银价值混合C |
2.9280 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
中银价值混合C |
2.9510 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
中银价值混合C |
2.9260 |
0.97% |
| 2026-03-23 |
中银价值混合C |
2.8980 |
-2.46% |
| 2026-03-20 |
中银价值混合C |
2.9710 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
中银价值混合C |
2.9830 |
-1.26% |
| 2026-03-18 |
中银价值混合C |
3.0210 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
中银价值混合C |
3.0200 |
-0.89% |
| 2026-03-16 |
中银价值混合C |
3.0470 |
-0.62% |
| 2026-03-13 |
中银价值混合C |
3.0660 |
-0.71% |
| 2026-03-12 |
中银价值混合C |
3.0880 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
中银价值混合C |
3.0950 |
0.49% |
| 2026-03-10 |
中银价值混合C |
3.0800 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
中银价值混合C |
3.0580 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
中银价值混合C |
3.0910 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
中银价值混合C |
3.0750 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
中银价值混合C |
3.0560 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
中银价值混合C |
3.0790 |
-1.47% |
| 2026-03-02 |
中银价值混合C |
3.1250 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
中银价值混合C |
3.1220 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
中银价值混合C |
3.1190 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
中银价值混合C |
3.1250 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
中银价值混合C |
3.0960 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
中银价值混合C |
3.0710 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
中银价值混合C |
3.1140 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
中银价值混合C |
3.1180 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
中银价值混合C |
3.1100 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
中银价值混合C |
3.0950 |
1.11% |
| 2026-02-06 |
中银价值混合C |
3.0610 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
中银价值混合C |
3.0710 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
中银价值混合C |
3.0880 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
中银价值混合C |
3.0510 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
中银价值混合C |
2.9920 |
-2.60% |
| 2026-01-30 |
中银价值混合C |
3.0720 |
-1.32% |
| 2026-01-29 |
中银价值混合C |
3.1130 |
0.52% |
| 2026-01-28 |
中银价值混合C |
3.0970 |
0.78% |
| 2026-01-27 |
中银价值混合C |
3.0730 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
中银价值混合C |
3.0640 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
中银价值混合C |
3.0660 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
中银价值混合C |
3.0500 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
中银价值混合C |
3.0450 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
中银价值混合C |
3.0430 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
中银价值混合C |
3.0400 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
中银价值混合C |
3.0350 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
中银价值混合C |
3.0450 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
中银价值混合C |
3.0450 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
中银价值混合C |
3.0560 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
中银价值混合C |
3.0560 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
中银价值混合C |
3.0490 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
中银价值混合C |
3.0280 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
中银价值混合C |
3.0460 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
中银价值混合C |
3.0510 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
中银价值混合C |
3.0010 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
中银价值混合C |
2.9610 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
中银价值混合C |
2.9640 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
中银价值混合C |
2.9660 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
中银价值混合C |
2.9690 |
0.51% |
| 2025-12-25 |
中银价值混合C |
2.9540 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
中银价值混合C |
2.9460 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
中银价值混合C |
2.9330 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
中银价值混合C |
2.9310 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
中银价值混合C |
2.9320 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
中银价值混合C |
2.9160 |
0.24% |
| 2025-12-17 |
中银价值混合C |
2.9090 |
1.18% |
| 2025-12-16 |
中银价值混合C |
2.8750 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
中银价值混合C |
2.9070 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
中银价值混合C |
2.9170 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
中银价值混合C |
2.9000 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
中银价值混合C |
2.9210 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中银价值混合C |
2.9170 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
中银价值混合C |
2.9300 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
中银价值混合C |
2.9100 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
中银价值混合C |
2.8790 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
中银价值混合C |
2.8730 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
中银价值混合C |
2.8830 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
中银价值混合C |
2.8920 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中银价值混合C |
2.8720 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
中银价值混合C |
2.8650 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
中银价值混合C |
2.8630 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
中银价值混合C |
2.8540 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
中银价值混合C |
2.8350 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
中银价值混合C |
2.8360 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
中银价值混合C |
2.8890 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
中银价值混合C |
2.8960 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
中银价值混合C |
2.8950 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
中银价值混合C |
2.9100 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
中银价值混合C |
2.9320 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
中银价值混合C |
2.9610 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
中银价值混合C |
2.9400 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
中银价值混合C |
2.9450 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
中银价值混合C |
2.9600 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
中银价值混合C |
2.9450 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
中银价值混合C |
2.9480 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
中银价值混合C |
2.9260 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
中银价值混合C |
2.9170 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
中银价值混合C |
2.9340 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
中银价值混合C |
2.9180 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
中银价值混合C |
2.9220 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
中银价值混合C |
2.9480 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
中银价值混合C |
2.9290 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
中银价值混合C |
2.9480 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
中银价值混合C |
2.9310 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
中银价值混合C |
2.9220 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
中银价值混合C |
2.9150 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
中银价值混合C |
2.9190 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
中银价值混合C |
2.8940 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
中银价值混合C |
2.8810 |
-1.47% |
| 2025-10-16 |
中银价值混合C |
2.9240 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
中银价值混合C |
2.9200 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
中银价值混合C |
2.8840 |
-0.62% |
| 2025-10-13 |
中银价值混合C |
2.9020 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
中银价值混合C |
2.9170 |
-1.05% |
| 2025-10-09 |
中银价值混合C |
2.9480 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
中银价值混合C |
2.9400 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
中银价值混合C |
2.9290 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
中银价值混合C |
2.8990 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
中银价值混合C |
2.9220 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
中银价值混合C |
2.9180 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
中银价值混合C |
2.8830 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
中银价值混合C |
2.8910 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
中银价值混合C |
2.8850 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
中银价值混合C |
2.8830 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
中银价值混合C |
2.9070 |
0.59% |
