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中银价值混合C基金净值查询(017005)

近一季中银价值混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银价值混合C017005净值及计算阶段收益
近一季017005基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银价值混合C 2.9090 1.18%
2025-12-16 中银价值混合C 2.8750 -1.10%
2025-12-15 中银价值混合C 2.9070 -0.34%
2025-12-12 中银价值混合C 2.9170 0.59%
2025-12-11 中银价值混合C 2.9000 -0.72%
2025-12-10 中银价值混合C 2.9210 0.14%
2025-12-09 中银价值混合C 2.9170 -0.44%
2025-12-08 中银价值混合C 2.9300 0.69%
2025-12-05 中银价值混合C 2.9100 1.08%
2025-12-04 中银价值混合C 2.8790 0.21%
2025-12-03 中银价值混合C 2.8730 -0.35%
2025-12-02 中银价值混合C 2.8830 -0.31%
2025-12-01 中银价值混合C 2.8920 0.70%
2025-11-28 中银价值混合C 2.8720 0.24%
2025-11-27 中银价值混合C 2.8650 0.07%
2025-11-26 中银价值混合C 2.8630 0.32%
2025-11-25 中银价值混合C 2.8540 0.67%
2025-11-24 中银价值混合C 2.8350 -0.04%
2025-11-21 中银价值混合C 2.8360 -1.83%
2025-11-20 中银价值混合C 2.8890 -0.24%
2025-11-19 中银价值混合C 2.8960 0.03%
2025-11-18 中银价值混合C 2.8950 -0.52%
2025-11-17 中银价值混合C 2.9100 -0.75%
2025-11-14 中银价值混合C 2.9320 -0.98%
2025-11-13 中银价值混合C 2.9610 0.71%
2025-11-12 中银价值混合C 2.9400 -0.17%
2025-11-11 中银价值混合C 2.9450 -0.51%
2025-11-10 中银价值混合C 2.9600 0.51%
2025-11-07 中银价值混合C 2.9450 -0.10%
2025-11-06 中银价值混合C 2.9480 0.75%
2025-11-05 中银价值混合C 2.9260 0.31%
2025-11-04 中银价值混合C 2.9170 -0.58%
2025-11-03 中银价值混合C 2.9340 0.55%
2025-10-31 中银价值混合C 2.9180 -0.14%
2025-10-30 中银价值混合C 2.9220 -0.88%
2025-10-29 中银价值混合C 2.9480 0.65%
2025-10-28 中银价值混合C 2.9290 -0.64%
2025-10-27 中银价值混合C 2.9480 0.58%
2025-10-24 中银价值混合C 2.9310 0.31%
2025-10-23 中银价值混合C 2.9220 0.24%
2025-10-22 中银价值混合C 2.9150 -0.14%
2025-10-21 中银价值混合C 2.9190 0.86%
2025-10-20 中银价值混合C 2.8940 0.45%
2025-10-17 中银价值混合C 2.8810 -1.47%
2025-10-16 中银价值混合C 2.9240 0.14%
2025-10-15 中银价值混合C 2.9200 1.25%
2025-10-14 中银价值混合C 2.8840 -0.62%
2025-10-13 中银价值混合C 2.9020 -0.51%
2025-10-10 中银价值混合C 2.9170 -1.05%
2025-10-09 中银价值混合C 2.9480 0.27%
2025-09-30 中银价值混合C 2.9400 0.38%
2025-09-29 中银价值混合C 2.9290 1.03%
2025-09-26 中银价值混合C 2.8990 -0.79%
2025-09-25 中银价值混合C 2.9220 0.14%
2025-09-24 中银价值混合C 2.9180 1.21%
2025-09-23 中银价值混合C 2.8830 -0.28%
2025-09-22 中银价值混合C 2.8910 0.21%
2025-09-19 中银价值混合C 2.8850 0.07%
2025-09-18 中银价值混合C 2.8830 -0.83%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.43%
财通福鑫 4.6201 6.31%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利复兴混合A 2.6240 6.25%
宏利绩优混合A 2.5555 6.22%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.18%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.07%
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