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中银价值混合C基金净值查询(017005)

近一季中银价值混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银价值混合C017005净值及计算阶段收益
近一季017005基金累计收益率-3.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银价值混合C 2.9723 0.41%
2026-09-15 中银价值混合C 2.9603 -0.45%
2026-09-14 中银价值混合C 2.9736 -0.43%
2026-09-11 中银价值混合C 2.9865 -1.06%
2026-09-10 中银价值混合C 3.0185 -0.47%
2026-09-09 中银价值混合C 3.0327 0.42%
2026-09-08 中银价值混合C 3.0201 0.08%
2026-09-07 中银价值混合C 3.0176 0.37%
2026-09-04 中银价值混合C 3.0065 -0.17%
2026-09-03 中银价值混合C 3.0115 0.32%
2026-09-02 中银价值混合C 3.0018 -1.35%
2026-09-01 中银价值混合C 3.0428 -0.56%
2026-08-31 中银价值混合C 3.0598 0.05%
2026-08-28 中银价值混合C 3.0582 -0.30%
2026-08-27 中银价值混合C 3.0674 1.26%
2026-08-26 中银价值混合C 3.0293 0.65%
2026-08-25 中银价值混合C 3.0098 -0.34%
2026-08-24 中银价值混合C 3.0202 -0.61%
2026-08-21 中银价值混合C 3.0388 0.41%
2026-08-20 中银价值混合C 3.0265 0.21%
2026-08-19 中银价值混合C 3.0203 -1.97%
2026-08-18 中银价值混合C 3.0810 -0.05%
2026-08-17 中银价值混合C 3.0824 1.48%
2026-08-14 中银价值混合C 3.0374 0.11%
2026-08-13 中银价值混合C 3.0341 -0.79%
2026-08-12 中银价值混合C 3.0583 0.26%
2026-08-11 中银价值混合C 3.0504 -0.86%
2026-08-10 中银价值混合C 3.0770 0.39%
2026-08-07 中银价值混合C 3.0650 0.69%
2026-08-06 中银价值混合C 3.0440 0.19%
2026-08-05 中银价值混合C 3.0382 0.91%
2026-08-04 中银价值混合C 3.0109 0.20%
2026-08-03 中银价值混合C 3.0049 -0.61%
2026-07-31 中银价值混合C 3.0233 0.00%
2026-07-30 中银价值混合C 3.0233 -0.07%
2026-07-29 中银价值混合C 3.0254 0.91%
2026-07-28 中银价值混合C 2.9982 -1.44%
2026-07-27 中银价值混合C 3.0421 1.53%
2026-07-24 中银价值混合C 2.9963 -1.75%
2026-07-23 中银价值混合C 3.0498 0.61%
2026-07-22 中银价值混合C 3.0313 0.34%
2026-07-21 中银价值混合C 3.0211 1.21%
2026-07-20 中银价值混合C 2.9850 1.84%
2026-07-17 中银价值混合C 2.9310 -2.35%
2026-07-16 中银价值混合C 3.0016 -1.46%
2026-07-15 中银价值混合C 3.0462 0.09%
2026-07-14 中银价值混合C 3.0436 1.55%
2026-07-13 中银价值混合C 2.9972 -1.38%
2026-07-10 中银价值混合C 3.0390 -1.33%
2026-07-09 中银价值混合C 3.0799 1.52%
2026-07-08 中银价值混合C 3.0338 -0.93%
2026-07-07 中银价值混合C 3.0623 -1.23%
2026-07-06 中银价值混合C 3.1005 0.44%
2026-07-03 中银价值混合C 3.0870 0.52%
2026-07-02 中银价值混合C 3.0710 -2.08%
2026-07-01 中银价值混合C 3.1363 -0.04%
2026-06-30 中银价值混合C 3.1374 0.53%
2026-06-29 中银价值混合C 3.1208 1.15%
2026-06-26 中银价值混合C 3.0852 -1.97%
2026-06-25 中银价值混合C 3.1471 0.67%
2026-06-24 中银价值混合C 3.1260 1.11%
2026-06-23 中银价值混合C 3.0916 -1.64%
2026-06-22 中银价值混合C 3.1432 2.16%
2026-06-18 中银价值混合C 3.0767 -0.44%
2026-06-17 中银价值混合C 3.0902 0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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