近一季广发富信优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围广发富信优选六个月持有混合(FOF)A016989净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8647 |
1.48% |
2024-04-26 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8521 |
1.36% |
2024-04-25 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8407 |
0.17% |
2024-04-24 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8393 |
0.84% |
2024-04-23 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8323 |
-0.31% |
2024-04-22 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8349 |
-0.71% |
2024-04-19 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8409 |
-0.47% |
2024-04-18 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8449 |
-0.02% |
2024-04-17 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8451 |
2.35% |
2024-04-16 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8257 |
-2.25% |
2024-04-15 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8447 |
0.02% |
2024-04-12 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8445 |
-0.14% |
2024-04-11 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8457 |
0.45% |
2024-04-10 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8419 |
-0.91% |
2024-04-09 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8496 |
0.44% |
2024-04-08 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8459 |
-1.13% |
2024-04-03 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8556 |
-0.14% |
2024-04-02 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8568 |
-0.63% |
2024-04-01 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8622 |
1.28% |
2024-03-29 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8513 |
0.81% |
2024-03-28 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8445 |
1.22% |
2024-03-27 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8343 |
-1.67% |
2024-03-26 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8485 |
-0.55% |
2024-03-25 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8532 |
-1.46% |
2024-03-22 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8658 |
-0.43% |
2024-03-21 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8695 |
-0.08% |
2024-03-20 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8702 |
0.48% |
2024-03-19 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8660 |
-0.37% |
2024-03-18 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8692 |
1.00% |
2024-03-15 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8606 |
0.54% |
2024-03-14 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8560 |
-0.37% |
2024-03-13 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8592 |
0.30% |
2024-03-12 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8566 |
0.12% |
2024-03-11 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8556 |
0.85% |
2024-03-08 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8484 |
0.93% |
2024-03-07 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8406 |
-0.87% |
2024-03-06 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8480 |
-0.08% |
2024-03-05 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8487 |
-0.56% |
2024-03-04 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8535 |
0.74% |
2024-03-01 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8472 |
0.79% |
2024-02-29 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8406 |
2.36% |
2024-02-28 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8212 |
-2.92% |
2024-02-27 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8459 |
1.55% |
2024-02-26 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8330 |
0.24% |
2024-02-23 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8310 |
0.61% |
2024-02-22 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8260 |
1.13% |
2024-02-21 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8168 |
0.75% |
2024-02-20 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8107 |
0.35% |
2024-02-19 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.8079 |
1.35% |
2024-02-08 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.7971 |
2.38% |
2024-02-07 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.7786 |
1.72% |
2024-02-06 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.7654 |
4.08% |
2024-02-05 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.7354 |
-2.18% |
2024-02-02 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A |
0.7518 |
-2.10% |