| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0522 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0616 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0693 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0673 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0721 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0711 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0744 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0672 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0626 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0602 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0658 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0725 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0697 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0649 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0672 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0650 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0590 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0585 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0791 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0850 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0856 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0939 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0941 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1031 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0888 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0935 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0978 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0986 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0968 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0898 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0836 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0939 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0944 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0966 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1006 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0858 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0886 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0831 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0757 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0734 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0773 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0689 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0656 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0821 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0821 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0725 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0855 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0888 |
-1.96% |
| 2025-09-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0796 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0887 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0822 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0711 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0728 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0711 |
-0.19% |
