| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1016 |
-0.36% |
| 2026-02-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1056 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1005 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1060 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1016 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1028 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1012 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0906 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0896 |
-0.81% |
| 2026-02-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0985 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0954 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0821 |
-1.25% |
| 2026-01-30 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0956 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1039 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1042 |
-0.38% |
| 2026-01-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1084 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1126 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1187 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1068 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1069 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1042 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1102 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1123 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1151 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1154 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1151 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1173 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1059 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0982 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0996 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0999 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0904 |
1.32% |
