| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1016 |
-0.36% |
| 2026-02-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1056 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1005 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0980 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1060 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1016 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1028 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1012 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0906 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0896 |
-0.81% |
| 2026-02-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0985 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0954 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0821 |
-1.25% |
| 2026-01-30 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0956 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1039 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1042 |
-0.38% |
| 2026-01-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1084 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1126 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1187 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1068 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1069 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1042 |
-0.54% |
| 2026-01-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1102 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1123 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1151 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1154 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1151 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1173 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1059 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0982 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0996 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0999 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0904 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0760 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0814 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0762 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0740 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0705 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0676 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0636 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0589 |
-0.49% |
| 2025-12-17 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0641 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0522 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0616 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0693 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0673 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0721 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0711 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0744 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0672 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0626 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0602 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0658 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0725 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0697 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0649 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0672 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0650 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0590 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0585 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0791 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0850 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0856 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0939 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0941 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1031 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0888 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0935 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0978 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0986 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0968 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0898 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0836 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0939 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0944 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0966 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1006 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0858 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0886 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0831 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0757 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0734 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0773 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0689 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0656 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0821 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0821 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0725 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0855 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0888 |
-1.96% |
| 2025-09-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0796 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0887 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0822 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0711 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0728 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0711 |
-0.19% |
