| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0522 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0616 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0693 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0673 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0721 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0711 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0744 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0672 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0626 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0602 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0658 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0725 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0697 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0649 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0672 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0650 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0590 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0585 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0791 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0850 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0856 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0939 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0941 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1031 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0888 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0935 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0978 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0986 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0968 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0898 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0836 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0939 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0944 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0966 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.1006 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0858 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0886 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0831 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0757 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0734 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0773 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0689 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0656 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0821 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0821 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0725 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0855 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0888 |
-1.96% |
| 2025-09-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0796 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0887 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0822 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0711 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0728 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0711 |
-0.19% |
| 2025-09-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0715 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0683 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0636 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0662 |
1.16% |
| 2025-09-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0540 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0558 |
-0.71% |
| 2025-09-08 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0633 |
0.65% |
| 2025-09-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0564 |
2.64% |
| 2025-09-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0292 |
-1.33% |
| 2025-09-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0431 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0433 |
-0.71% |
| 2025-09-01 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0508 |
0.86% |
| 2025-08-29 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0418 |
0.96% |
| 2025-08-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0319 |
1.09% |
| 2025-08-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0208 |
-0.70% |
| 2025-08-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0280 |
-0.33% |
| 2025-08-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0314 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0188 |
1.33% |
| 2025-08-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0054 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0055 |
0.50% |
| 2025-08-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0005 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
1.0033 |
0.73% |
| 2025-08-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9960 |
1.01% |
| 2025-08-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9860 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9907 |
0.89% |
| 2025-08-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9820 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9806 |
0.92% |
| 2025-08-08 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9717 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9716 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9737 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9717 |
0.30% |
| 2025-08-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9688 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9679 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9691 |
-1.05% |
| 2025-07-30 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9794 |
-0.52% |
| 2025-07-29 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9845 |
0.57% |
| 2025-07-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9789 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9756 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9784 |
1.03% |
| 2025-07-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9684 |
-0.49% |
| 2025-07-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9732 |
0.90% |
| 2025-07-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9645 |
0.64% |
| 2025-07-18 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9584 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9554 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9488 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9486 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9482 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9432 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9342 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9372 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9385 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9343 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9344 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9350 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9296 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9287 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9315 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9239 |
0.91% |
| 2025-06-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9156 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9131 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9143 |
-0.58% |
| 2025-06-18 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9196 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9193 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9214 |
0.17% |
| 2025-06-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9198 |
-0.63% |
| 2025-06-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9239 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9202 |
-0.37% |
| 2025-06-09 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9236 |
0.42% |
| 2025-06-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9197 |
-0.11% |
| 2025-06-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9207 |
0.24% |
| 2025-06-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9185 |
0.48% |
| 2025-06-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9141 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9134 |
-0.29% |
| 2025-05-29 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9161 |
0.63% |
| 2025-05-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9104 |
-0.11% |
| 2025-05-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9114 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9139 |
-0.31% |
| 2025-05-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9167 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9205 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9235 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9214 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9180 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9190 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9189 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9257 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9226 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9208 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9140 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9170 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9122 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9117 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9038 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9010 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9010 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9037 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9020 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9046 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9019 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9020 |
0.39% |
| 2025-04-18 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8985 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8972 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8973 |
-0.26% |
| 2025-04-15 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8996 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9009 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8992 |
0.40% |
| 2025-04-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8956 |
1.04% |
| 2025-04-09 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8864 |
0.50% |
| 2025-04-08 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8820 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.8823 |
-4.56% |
| 2025-04-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9245 |
-0.55% |
| 2025-04-02 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9296 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9300 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9261 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9330 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9361 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9347 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9358 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9363 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9360 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9447 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9484 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9493 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9470 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9478 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9373 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9418 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9428 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9426 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9430 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9475 |
0.85% |
| 2025-03-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9395 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9386 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9396 |
0.35% |
| 2025-02-28 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9363 |
-1.39% |
| 2025-02-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9495 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9505 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9438 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9487 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9498 |
0.90% |
| 2025-02-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9413 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9419 |
0.67% |
| 2025-02-18 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9356 |
-0.65% |
| 2025-02-17 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9417 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9400 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9346 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9379 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9323 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9356 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9339 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9260 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9165 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9174 |
-0.53% |
| 2025-01-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9223 |
0.59% |
| 2025-01-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9169 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9209 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9025 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9096 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9103 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9125 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9098 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9091 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9162 |
-1.56% |
| 2024-12-31 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9307 |
-1.03% |
| 2024-12-30 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9404 |
0.09% |
| 2024-12-27 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9396 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9411 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9350 |
-0.31% |
| 2024-12-20 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9379 |
-0.02% |
| 2024-12-19 |
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) |
0.9381 |
0.12% |
