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兴业中证500ETF发起式联接C基金净值查询(016969)

近一季兴业中证500ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业中证500ETF发起式联接C016969净值及计算阶段收益
近一季016969基金累计收益率-8.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2313 1.57%
2026-09-15 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2123 -0.12%
2026-09-14 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2137 -0.11%
2026-09-11 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2150 -1.62%
2026-09-10 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2350 -0.56%
2026-09-09 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2420 -0.02%
2026-09-08 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2423 0.10%
2026-09-07 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2410 1.27%
2026-09-04 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2254 -1.27%
2026-09-03 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2412 0.20%
2026-09-02 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2387 -0.75%
2026-09-01 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2481 -0.57%
2026-08-31 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2553 0.67%
2026-08-28 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2469 -0.58%
2026-08-27 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2542 2.10%
2026-08-26 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2284 0.71%
2026-08-25 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2198 -0.07%
2026-08-24 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2206 -1.63%
2026-08-21 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2408 0.07%
2026-08-20 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2399 0.80%
2026-08-19 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2301 -4.50%
2026-08-18 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2881 -0.10%
2026-08-17 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2894 2.28%
2026-08-14 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2606 0.25%
2026-08-13 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2575 -0.90%
2026-08-12 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2689 0.90%
2026-08-11 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2576 -0.72%
2026-08-10 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2667 0.56%
2026-08-07 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2597 1.83%
2026-08-06 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2371 0.26%
2026-08-05 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2339 2.47%
2026-08-04 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2041 2.42%
2026-08-03 兴业中证500ETF发起式联接C 1.1756 -1.10%
2026-07-31 兴业中证500ETF发起式联接C 1.1887 2.21%
2026-07-30 兴业中证500ETF发起式联接C 1.1630 -2.48%
2026-07-29 兴业中证500ETF发起式联接C 1.1926 0.88%
2026-07-28 兴业中证500ETF发起式联接C 1.1822 -3.07%
2026-07-27 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2196 2.08%
2026-07-24 兴业中证500ETF发起式联接C 1.1947 -2.35%
2026-07-23 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2235 -0.26%
2026-07-22 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2267 -0.54%
2026-07-21 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2334 4.90%
2026-07-20 兴业中证500ETF发起式联接C 1.1758 -1.27%
2026-07-17 兴业中证500ETF发起式联接C 1.1909 -5.04%
2026-07-16 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2541 -2.21%
2026-07-15 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2825 -1.45%
2026-07-14 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3014 1.54%
2026-07-13 兴业中证500ETF发起式联接C 1.2817 -4.02%
2026-07-10 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3354 -1.58%
2026-07-09 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3568 2.92%
2026-07-08 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3183 -1.18%
2026-07-07 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3340 -1.48%
2026-07-06 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3540 -0.95%
2026-07-03 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3670 0.51%
2026-07-02 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3600 -3.47%
2026-07-01 兴业中证500ETF发起式联接C 1.4089 -0.08%
2026-06-30 兴业中证500ETF发起式联接C 1.4100 1.85%
2026-06-29 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3844 1.00%
2026-06-26 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3707 -2.42%
2026-06-25 兴业中证500ETF发起式联接C 1.4047 0.94%
2026-06-24 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3916 1.52%
2026-06-23 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3708 -2.46%
2026-06-22 兴业中证500ETF发起式联接C 1.4054 1.83%
2026-06-18 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3802 1.31%
2026-06-17 兴业中证500ETF发起式联接C 1.3624 1.31%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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