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财通资管睿安债券A基金净值查询(016959)

近一季财通资管睿安债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管睿安债券A016959净值及计算阶段收益
近一季016959基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 财通资管睿安债券A 1.0362 0.02%
2026-09-14 财通资管睿安债券A 1.0360 0.01%
2026-09-11 财通资管睿安债券A 1.0359 0.00%
2026-09-10 财通资管睿安债券A 1.0359 0.01%
2026-09-09 财通资管睿安债券A 1.0358 0.00%
2026-09-08 财通资管睿安债券A 1.0358 0.00%
2026-09-07 财通资管睿安债券A 1.0358 0.04%
2026-09-04 财通资管睿安债券A 1.0354 0.00%
2026-09-03 财通资管睿安债券A 1.0354 0.02%
2026-09-02 财通资管睿安债券A 1.0352 0.01%
2026-09-01 财通资管睿安债券A 1.0351 0.02%
2026-08-31 财通资管睿安债券A 1.0349 0.01%
2026-08-28 财通资管睿安债券A 1.0348 0.00%
2026-08-27 财通资管睿安债券A 1.0348 -0.02%
2026-08-26 财通资管睿安债券A 1.0350 0.00%
2026-08-25 财通资管睿安债券A 1.0350 0.00%
2026-08-24 财通资管睿安债券A 1.0350 0.03%
2026-08-21 财通资管睿安债券A 1.0347 0.00%
2026-08-20 财通资管睿安债券A 1.0347 0.00%
2026-08-19 财通资管睿安债券A 1.0347 0.01%
2026-08-18 财通资管睿安债券A 1.0346 0.03%
2026-08-17 财通资管睿安债券A 1.0343 0.02%
2026-08-14 财通资管睿安债券A 1.0341 -0.01%
2026-08-13 财通资管睿安债券A 1.0342 0.02%
2026-08-12 财通资管睿安债券A 1.0340 0.00%
2026-08-11 财通资管睿安债券A 1.0340 0.00%
2026-08-10 财通资管睿安债券A 1.0340 0.03%
2026-08-07 财通资管睿安债券A 1.0337 0.00%
2026-08-06 财通资管睿安债券A 1.0337 0.02%
2026-08-05 财通资管睿安债券A 1.0335 0.01%
2026-08-04 财通资管睿安债券A 1.0334 0.01%
2026-08-03 财通资管睿安债券A 1.0333 0.00%
2026-07-31 财通资管睿安债券A 1.0333 0.02%
2026-07-30 财通资管睿安债券A 1.0331 0.00%
2026-07-29 财通资管睿安债券A 1.0331 0.01%
2026-07-28 财通资管睿安债券A 1.0330 -0.01%
2026-07-27 财通资管睿安债券A 1.0331 -0.01%
2026-07-24 财通资管睿安债券A 1.0332 0.00%
2026-07-23 财通资管睿安债券A 1.0332 0.00%
2026-07-22 财通资管睿安债券A 1.0332 0.02%
2026-07-21 财通资管睿安债券A 1.0330 -0.01%
2026-07-20 财通资管睿安债券A 1.0331 0.01%
2026-07-17 财通资管睿安债券A 1.0330 0.00%
2026-07-16 财通资管睿安债券A 1.0330 0.00%
2026-07-15 财通资管睿安债券A 1.0330 0.00%
2026-07-14 财通资管睿安债券A 1.0330 0.01%
2026-07-13 财通资管睿安债券A 1.0329 0.00%
2026-07-10 财通资管睿安债券A 1.0329 0.01%
2026-07-09 财通资管睿安债券A 1.0328 -0.01%
2026-07-08 财通资管睿安债券A 1.0329 0.00%
2026-07-07 财通资管睿安债券A 1.0329 -0.01%
2026-07-06 财通资管睿安债券A 1.0330 0.04%
2026-07-03 财通资管睿安债券A 1.0326 0.01%
2026-07-02 财通资管睿安债券A 1.0325 0.03%
2026-07-01 财通资管睿安债券A 1.0322 -0.10%
2026-06-30 财通资管睿安债券A 1.0332 -0.02%
2026-06-29 财通资管睿安债券A 1.0334 0.08%
2026-06-26 财通资管睿安债券A 1.0326 0.02%
2026-06-25 财通资管睿安债券A 1.0324 0.06%
2026-06-24 财通资管睿安债券A 1.0318 0.02%
2026-06-23 财通资管睿安债券A 1.0316 -0.03%
2026-06-22 财通资管睿安债券A 1.0319 0.01%
2026-06-18 财通资管睿安债券A 1.0318 0.04%
2026-06-17 财通资管睿安债券A 1.0314 0.05%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.18%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
财通资管科技创新一年定开混合 1.9790 3.90%
财通资管量化选股股票发起式A 0.9479 1.83%
财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.42%
财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
财通资管周期研选混合发起式A 0.9038 1.28%
财通资管周期研选混合发起式C 0.9019 1.27%
财通资管鑫锐混合A 1.6145 1.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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