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国联恒润纯债C基金净值查询(016956)

今年以来国联恒润纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒润纯债C016956净值及计算阶段收益
今年以来016956基金累计收益率1.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国联恒润纯债C 1.0237 0.01%
2026-09-16 国联恒润纯债C 1.0236 0.01%
2026-09-15 国联恒润纯债C 1.0235 0.01%
2026-09-14 国联恒润纯债C 1.0234 0.02%
2026-09-11 国联恒润纯债C 1.0232 -0.01%
2026-09-10 国联恒润纯债C 1.0233 0.00%
2026-09-09 国联恒润纯债C 1.0233 0.00%
2026-09-08 国联恒润纯债C 1.0233 0.00%
2026-09-07 国联恒润纯债C 1.0233 0.01%
2026-09-04 国联恒润纯债C 1.0232 0.00%
2026-09-03 国联恒润纯债C 1.0232 0.03%
2026-09-02 国联恒润纯债C 1.0229 0.00%
2026-09-01 国联恒润纯债C 1.0229 0.03%
2026-08-31 国联恒润纯债C 1.0226 0.02%
2026-08-28 国联恒润纯债C 1.0224 0.01%
2026-08-27 国联恒润纯债C 1.0223 -0.04%
2026-08-26 国联恒润纯债C 1.0227 -0.02%
2026-08-25 国联恒润纯债C 1.0229 -0.02%
2026-08-24 国联恒润纯债C 1.0231 0.04%
2026-08-21 国联恒润纯债C 1.0227 -0.01%
2026-08-20 国联恒润纯债C 1.0228 -0.01%
2026-08-19 国联恒润纯债C 1.0229 -0.02%
2026-08-18 国联恒润纯债C 1.0231 0.04%
2026-08-17 国联恒润纯债C 1.0227 0.05%
2026-08-14 国联恒润纯债C 1.0222 0.00%
2026-08-13 国联恒润纯债C 1.0222 0.03%
2026-08-12 国联恒润纯债C 1.0219 0.01%
2026-08-11 国联恒润纯债C 1.0218 -0.05%
2026-08-10 国联恒润纯债C 1.0223 0.10%
2026-08-07 国联恒润纯债C 1.0213 0.03%
2026-08-06 国联恒润纯债C 1.0210 0.01%
2026-08-05 国联恒润纯债C 1.0209 0.00%
2026-08-04 国联恒润纯债C 1.0209 0.02%
2026-08-03 国联恒润纯债C 1.0207 0.00%
2026-07-31 国联恒润纯债C 1.0207 0.03%
2026-07-30 国联恒润纯债C 1.0204 0.04%
2026-07-29 国联恒润纯债C 1.0200 0.00%
2026-07-28 国联恒润纯债C 1.0200 -0.01%
2026-07-27 国联恒润纯债C 1.0201 0.00%
2026-07-24 国联恒润纯债C 1.0201 0.01%
2026-07-23 国联恒润纯债C 1.0200 -0.02%
2026-07-22 国联恒润纯债C 1.0202 0.03%
2026-07-21 国联恒润纯债C 1.0199 0.00%
2026-07-20 国联恒润纯债C 1.0199 -0.01%
2026-07-17 国联恒润纯债C 1.0200 0.02%
2026-07-16 国联恒润纯债C 1.0198 -0.01%
2026-07-15 国联恒润纯债C 1.0199 0.01%
2026-07-14 国联恒润纯债C 1.0198 0.01%
2026-07-13 国联恒润纯债C 1.0197 -0.02%
2026-07-10 国联恒润纯债C 1.0199 -0.01%
2026-07-09 国联恒润纯债C 1.0200 -0.01%
2026-07-08 国联恒润纯债C 1.0201 0.01%
2026-07-07 国联恒润纯债C 1.0200 0.00%
2026-07-06 国联恒润纯债C 1.0200 0.03%
2026-07-03 国联恒润纯债C 1.0197 0.00%
2026-07-02 国联恒润纯债C 1.0197 0.01%
2026-07-01 国联恒润纯债C 1.0196 -0.05%
2026-06-30 国联恒润纯债C 1.0201 -0.05%
2026-06-29 国联恒润纯债C 1.0206 0.08%
2026-06-26 国联恒润纯债C 1.0198 0.03%
2026-06-25 国联恒润纯债C 1.0195 0.03%
2026-06-24 国联恒润纯债C 1.0222 0.01%
2026-06-23 国联恒润纯债C 1.0221 -0.01%
2026-06-22 国联恒润纯债C 1.0222 -0.02%
2026-06-18 国联恒润纯债C 1.0224 0.04%
2026-06-17 国联恒润纯债C 1.0220 0.02%
2026-06-16 国联恒润纯债C 1.0218 0.05%
2026-06-15 国联恒润纯债C 1.0213 -0.01%
2026-06-12 国联恒润纯债C 1.0214 0.01%
2026-06-11 国联恒润纯债C 1.0213 -0.03%
2026-06-10 国联恒润纯债C 1.0216 -0.02%
2026-06-09 国联恒润纯债C 1.0218 -0.02%
2026-06-08 国联恒润纯债C 1.0220 -0.02%
2026-06-05 国联恒润纯债C 1.0222 -0.04%
2026-06-04 国联恒润纯债C 1.0226 0.04%
2026-06-03 国联恒润纯债C 1.0222 -0.05%
2026-06-02 国联恒润纯债C 1.0227 -0.02%
2026-06-01 国联恒润纯债C 1.0229 0.04%
2026-05-29 国联恒润纯债C 1.0225 0.01%
2026-05-28 国联恒润纯债C 1.0224 0.02%
2026-05-27 国联恒润纯债C 1.0222 0.07%
2026-05-26 国联恒润纯债C 1.0215 0.07%
2026-05-25 国联恒润纯债C 1.0208 0.04%
2026-05-22 国联恒润纯债C 1.0204 -0.02%
2026-05-21 国联恒润纯债C 1.0206 -0.01%
2026-05-20 国联恒润纯债C 1.0207 0.01%
2026-05-19 国联恒润纯债C 1.0206 0.04%
2026-05-18 国联恒润纯债C 1.0202 0.01%
2026-05-15 国联恒润纯债C 1.0201 0.02%
2026-05-14 国联恒润纯债C 1.0199 -0.01%
2026-05-13 国联恒润纯债C 1.0200 0.02%
2026-05-12 国联恒润纯债C 1.0198 0.03%
2026-05-11 国联恒润纯债C 1.0195 0.03%
2026-05-08 国联恒润纯债C 1.0192 0.01%
2026-04-30 国联恒润纯债C 1.0192 -0.04%
2026-04-29 国联恒润纯债C 1.0196 0.08%
2026-04-28 国联恒润纯债C 1.0188 0.06%
2026-04-27 国联恒润纯债C 1.0182 -0.05%
2026-04-24 国联恒润纯债C 1.0187 -0.04%
2026-04-23 国联恒润纯债C 1.0191 -0.03%
2026-04-22 国联恒润纯债C 1.0194 0.04%
2026-04-21 国联恒润纯债C 1.0190 0.02%
2026-04-20 国联恒润纯债C 1.0188 0.00%
2026-04-17 国联恒润纯债C 1.0188 0.04%
2026-04-16 国联恒润纯债C 1.0184 0.04%
2026-04-15 国联恒润纯债C 1.0180 0.03%
2026-04-14 国联恒润纯债C 1.0177 0.01%
2026-04-13 国联恒润纯债C 1.0176 0.01%
2026-04-10 国联恒润纯债C 1.0175 0.01%
2026-04-09 国联恒润纯债C 1.0174 -0.02%
2026-04-08 国联恒润纯债C 1.0176 -0.01%
2026-04-07 国联恒润纯债C 1.0177 0.01%
2026-04-03 国联恒润纯债C 1.0176 0.06%
2026-04-02 国联恒润纯债C 1.0170 0.03%
2026-04-01 国联恒润纯债C 1.0167 -0.03%
2026-03-31 国联恒润纯债C 1.0170 -0.01%
2026-03-30 国联恒润纯债C 1.0171 0.06%
2026-03-27 国联恒润纯债C 1.0165 0.03%
2026-03-26 国联恒润纯债C 1.0162 0.01%
2026-03-25 国联恒润纯债C 1.0161 0.00%
2026-03-24 国联恒润纯债C 1.0161 0.01%
2026-03-23 国联恒润纯债C 1.0160 -0.02%
2026-03-20 国联恒润纯债C 1.0162 0.02%
2026-03-19 国联恒润纯债C 1.0160 0.00%
2026-03-18 国联恒润纯债C 1.0160 0.04%
2026-03-17 国联恒润纯债C 1.0156 0.02%
2026-03-16 国联恒润纯债C 1.0154 0.00%
2026-03-13 国联恒润纯债C 1.0154 0.01%
2026-03-12 国联恒润纯债C 1.0153 0.04%
2026-03-11 国联恒润纯债C 1.0149 -0.01%
2026-03-10 国联恒润纯债C 1.0150 0.02%
2026-03-09 国联恒润纯债C 1.0148 -0.06%
2026-03-06 国联恒润纯债C 1.0154 -0.01%
2026-03-05 国联恒润纯债C 1.0155 0.01%
2026-03-04 国联恒润纯债C 1.0154 0.04%
2026-03-03 国联恒润纯债C 1.0150 0.01%
2026-03-02 国联恒润纯债C 1.0149 0.06%
2026-02-27 国联恒润纯债C 1.0143 0.04%
2026-02-26 国联恒润纯债C 1.0139 -0.09%
2026-02-25 国联恒润纯债C 1.0148 -0.04%
2026-02-24 国联恒润纯债C 1.0152 0.03%
2026-02-13 国联恒润纯债C 1.0149 0.00%
2026-02-12 国联恒润纯债C 1.0149 0.02%
2026-02-11 国联恒润纯债C 1.0147 0.01%
2026-02-10 国联恒润纯债C 1.0146 -0.01%
2026-02-09 国联恒润纯债C 1.0147 0.04%
2026-02-06 国联恒润纯债C 1.0143 0.04%
2026-02-05 国联恒润纯债C 1.0139 0.03%
2026-02-04 国联恒润纯债C 1.0136 0.00%
2026-02-03 国联恒润纯债C 1.0136 0.01%
2026-02-02 国联恒润纯债C 1.0135 0.01%
2026-01-30 国联恒润纯债C 1.0134 0.00%
2026-01-29 国联恒润纯债C 1.0134 0.00%
2026-01-28 国联恒润纯债C 1.0134 0.02%
2026-01-27 国联恒润纯债C 1.0132 -0.01%
2026-01-26 国联恒润纯债C 1.0133 0.01%
2026-01-23 国联恒润纯债C 1.0132 0.02%
2026-01-22 国联恒润纯债C 1.0130 -0.04%
2026-01-21 国联恒润纯债C 1.0134 0.03%
2026-01-20 国联恒润纯债C 1.0131 0.03%
2026-01-19 国联恒润纯债C 1.0128 0.01%
2026-01-16 国联恒润纯债C 1.0127 0.05%
2026-01-15 国联恒润纯债C 1.0122 0.01%
2026-01-14 国联恒润纯债C 1.0121 0.01%
2026-01-13 国联恒润纯债C 1.0120 0.02%
2026-01-12 国联恒润纯债C 1.0118 0.04%
2026-01-09 国联恒润纯债C 1.0114 0.01%
2026-01-08 国联恒润纯债C 1.0113 0.04%
2026-01-07 国联恒润纯债C 1.0109 -0.02%
2026-01-06 国联恒润纯债C 1.0111 -0.08%
2026-01-05 国联恒润纯债C 1.0119 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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