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国联安鸿利短债债券C基金净值查询(016941)

近一季国联安鸿利短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安鸿利短债债券C016941净值及计算阶段收益
近一季016941基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安鸿利短债债券C 1.0678 0.00%
2026-09-15 国联安鸿利短债债券C 1.0678 0.01%
2026-09-14 国联安鸿利短债债券C 1.0677 0.01%
2026-09-11 国联安鸿利短债债券C 1.0676 0.00%
2026-09-10 国联安鸿利短债债券C 1.0676 0.00%
2026-09-09 国联安鸿利短债债券C 1.0676 0.01%
2026-09-08 国联安鸿利短债债券C 1.0675 0.00%
2026-09-07 国联安鸿利短债债券C 1.0675 0.01%
2026-09-04 国联安鸿利短债债券C 1.0674 0.00%
2026-09-03 国联安鸿利短债债券C 1.0674 0.00%
2026-09-02 国联安鸿利短债债券C 1.0674 0.01%
2026-09-01 国联安鸿利短债债券C 1.0673 0.00%
2026-08-31 国联安鸿利短债债券C 1.0673 0.01%
2026-08-28 国联安鸿利短债债券C 1.0672 0.00%
2026-08-27 国联安鸿利短债债券C 1.0672 0.01%
2026-08-26 国联安鸿利短债债券C 1.0671 0.00%
2026-08-25 国联安鸿利短债债券C 1.0671 0.00%
2026-08-24 国联安鸿利短债债券C 1.0671 0.02%
2026-08-21 国联安鸿利短债债券C 1.0669 0.00%
2026-08-20 国联安鸿利短债债券C 1.0669 0.00%
2026-08-19 国联安鸿利短债债券C 1.0669 0.01%
2026-08-18 国联安鸿利短债债券C 1.0668 0.00%
2026-08-17 国联安鸿利短债债券C 1.0668 0.01%
2026-08-14 国联安鸿利短债债券C 1.0667 0.00%
2026-08-13 国联安鸿利短债债券C 1.0667 0.00%
2026-08-12 国联安鸿利短债债券C 1.0667 0.01%
2026-08-11 国联安鸿利短债债券C 1.0666 0.00%
2026-08-10 国联安鸿利短债债券C 1.0666 0.01%
2026-08-07 国联安鸿利短债债券C 1.0665 0.01%
2026-08-06 国联安鸿利短债债券C 1.0664 0.00%
2026-08-05 国联安鸿利短债债券C 1.0664 0.00%
2026-08-04 国联安鸿利短债债券C 1.0664 0.01%
2026-08-03 国联安鸿利短债债券C 1.0663 0.01%
2026-07-31 国联安鸿利短债债券C 1.0662 0.01%
2026-07-30 国联安鸿利短债债券C 1.0661 0.00%
2026-07-29 国联安鸿利短债债券C 1.0661 0.00%
2026-07-28 国联安鸿利短债债券C 1.0661 0.01%
2026-07-27 国联安鸿利短债债券C 1.0660 0.00%
2026-07-24 国联安鸿利短债债券C 1.0660 0.00%
2026-07-23 国联安鸿利短债债券C 1.0660 0.01%
2026-07-22 国联安鸿利短债债券C 1.0659 0.00%
2026-07-21 国联安鸿利短债债券C 1.0659 0.01%
2026-07-20 国联安鸿利短债债券C 1.0658 0.01%
2026-07-17 国联安鸿利短债债券C 1.0657 0.00%
2026-07-16 国联安鸿利短债债券C 1.0657 0.00%
2026-07-15 国联安鸿利短债债券C 1.0657 0.00%
2026-07-14 国联安鸿利短债债券C 1.0657 0.00%
2026-07-13 国联安鸿利短债债券C 1.0657 0.01%
2026-07-10 国联安鸿利短债债券C 1.0656 0.00%
2026-07-09 国联安鸿利短债债券C 1.0656 0.02%
2026-07-08 国联安鸿利短债债券C 1.0654 0.00%
2026-07-07 国联安鸿利短债债券C 1.0654 0.00%
2026-07-06 国联安鸿利短债债券C 1.0654 0.02%
2026-07-03 国联安鸿利短债债券C 1.0652 0.00%
2026-07-02 国联安鸿利短债债券C 1.0652 0.01%
2026-07-01 国联安鸿利短债债券C 1.0651 -0.01%
2026-06-30 国联安鸿利短债债券C 1.0652 0.01%
2026-06-29 国联安鸿利短债债券C 1.0651 0.01%
2026-06-26 国联安鸿利短债债券C 1.0650 0.00%
2026-06-25 国联安鸿利短债债券C 1.0650 0.01%
2026-06-24 国联安鸿利短债债券C 1.0649 0.00%
2026-06-23 国联安鸿利短债债券C 1.0649 0.00%
2026-06-22 国联安鸿利短债债券C 1.0649 0.01%
2026-06-18 国联安鸿利短债债券C 1.0648 0.01%
2026-06-17 国联安鸿利短债债券C 1.0647 0.00%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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