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国联安鸿利短债债券C基金净值查询(016941)

今年以来国联安鸿利短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安鸿利短债债券C016941净值及计算阶段收益
今年以来016941基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安鸿利短债债券C 1.0678 0.00%
2026-09-15 国联安鸿利短债债券C 1.0678 0.01%
2026-09-14 国联安鸿利短债债券C 1.0677 0.01%
2026-09-11 国联安鸿利短债债券C 1.0676 0.00%
2026-09-10 国联安鸿利短债债券C 1.0676 0.00%
2026-09-09 国联安鸿利短债债券C 1.0676 0.01%
2026-09-08 国联安鸿利短债债券C 1.0675 0.00%
2026-09-07 国联安鸿利短债债券C 1.0675 0.01%
2026-09-04 国联安鸿利短债债券C 1.0674 0.00%
2026-09-03 国联安鸿利短债债券C 1.0674 0.00%
2026-09-02 国联安鸿利短债债券C 1.0674 0.01%
2026-09-01 国联安鸿利短债债券C 1.0673 0.00%
2026-08-31 国联安鸿利短债债券C 1.0673 0.01%
2026-08-28 国联安鸿利短债债券C 1.0672 0.00%
2026-08-27 国联安鸿利短债债券C 1.0672 0.01%
2026-08-26 国联安鸿利短债债券C 1.0671 0.00%
2026-08-25 国联安鸿利短债债券C 1.0671 0.00%
2026-08-24 国联安鸿利短债债券C 1.0671 0.02%
2026-08-21 国联安鸿利短债债券C 1.0669 0.00%
2026-08-20 国联安鸿利短债债券C 1.0669 0.00%
2026-08-19 国联安鸿利短债债券C 1.0669 0.01%
2026-08-18 国联安鸿利短债债券C 1.0668 0.00%
2026-08-17 国联安鸿利短债债券C 1.0668 0.01%
2026-08-14 国联安鸿利短债债券C 1.0667 0.00%
2026-08-13 国联安鸿利短债债券C 1.0667 0.00%
2026-08-12 国联安鸿利短债债券C 1.0667 0.01%
2026-08-11 国联安鸿利短债债券C 1.0666 0.00%
2026-08-10 国联安鸿利短债债券C 1.0666 0.01%
2026-08-07 国联安鸿利短债债券C 1.0665 0.01%
2026-08-06 国联安鸿利短债债券C 1.0664 0.00%
2026-08-05 国联安鸿利短债债券C 1.0664 0.00%
2026-08-04 国联安鸿利短债债券C 1.0664 0.01%
2026-08-03 国联安鸿利短债债券C 1.0663 0.01%
2026-07-31 国联安鸿利短债债券C 1.0662 0.01%
2026-07-30 国联安鸿利短债债券C 1.0661 0.00%
2026-07-29 国联安鸿利短债债券C 1.0661 0.00%
2026-07-28 国联安鸿利短债债券C 1.0661 0.01%
2026-07-27 国联安鸿利短债债券C 1.0660 0.00%
2026-07-24 国联安鸿利短债债券C 1.0660 0.00%
2026-07-23 国联安鸿利短债债券C 1.0660 0.01%
2026-07-22 国联安鸿利短债债券C 1.0659 0.00%
2026-07-21 国联安鸿利短债债券C 1.0659 0.01%
2026-07-20 国联安鸿利短债债券C 1.0658 0.01%
2026-07-17 国联安鸿利短债债券C 1.0657 0.00%
2026-07-16 国联安鸿利短债债券C 1.0657 0.00%
2026-07-15 国联安鸿利短债债券C 1.0657 0.00%
2026-07-14 国联安鸿利短债债券C 1.0657 0.00%
2026-07-13 国联安鸿利短债债券C 1.0657 0.01%
2026-07-10 国联安鸿利短债债券C 1.0656 0.00%
2026-07-09 国联安鸿利短债债券C 1.0656 0.02%
2026-07-08 国联安鸿利短债债券C 1.0654 0.00%
2026-07-07 国联安鸿利短债债券C 1.0654 0.00%
2026-07-06 国联安鸿利短债债券C 1.0654 0.02%
2026-07-03 国联安鸿利短债债券C 1.0652 0.00%
2026-07-02 国联安鸿利短债债券C 1.0652 0.01%
2026-07-01 国联安鸿利短债债券C 1.0651 -0.01%
2026-06-30 国联安鸿利短债债券C 1.0652 0.01%
2026-06-29 国联安鸿利短债债券C 1.0651 0.01%
2026-06-26 国联安鸿利短债债券C 1.0650 0.00%
2026-06-25 国联安鸿利短债债券C 1.0650 0.01%
2026-06-24 国联安鸿利短债债券C 1.0649 0.00%
2026-06-23 国联安鸿利短债债券C 1.0649 0.00%
2026-06-22 国联安鸿利短债债券C 1.0649 0.01%
2026-06-18 国联安鸿利短债债券C 1.0648 0.01%
2026-06-17 国联安鸿利短债债券C 1.0647 0.00%
2026-06-16 国联安鸿利短债债券C 1.0647 0.00%
2026-06-15 国联安鸿利短债债券C 1.0647 0.01%
2026-06-12 国联安鸿利短债债券C 1.0646 0.01%
2026-06-11 国联安鸿利短债债券C 1.0645 0.00%
2026-06-10 国联安鸿利短债债券C 1.0645 -0.01%
2026-06-09 国联安鸿利短债债券C 1.0646 0.00%
2026-06-08 国联安鸿利短债债券C 1.0646 0.01%
2026-06-05 国联安鸿利短债债券C 1.0645 0.00%
2026-06-04 国联安鸿利短债债券C 1.0645 0.00%
2026-06-03 国联安鸿利短债债券C 1.0645 0.00%
2026-06-02 国联安鸿利短债债券C 1.0645 0.01%
2026-06-01 国联安鸿利短债债券C 1.0644 0.01%
2026-05-29 国联安鸿利短债债券C 1.0643 0.01%
2026-05-28 国联安鸿利短债债券C 1.0642 0.00%
2026-05-27 国联安鸿利短债债券C 1.0642 0.00%
2026-05-26 国联安鸿利短债债券C 1.0642 0.00%
2026-05-25 国联安鸿利短债债券C 1.0642 0.01%
2026-05-22 国联安鸿利短债债券C 1.0641 0.00%
2026-05-21 国联安鸿利短债债券C 1.0641 0.01%
2026-05-20 国联安鸿利短债债券C 1.0640 0.00%
2026-05-19 国联安鸿利短债债券C 1.0640 0.00%
2026-05-18 国联安鸿利短债债券C 1.0640 0.01%
2026-05-15 国联安鸿利短债债券C 1.0639 0.01%
2026-05-14 国联安鸿利短债债券C 1.0638 0.00%
2026-05-13 国联安鸿利短债债券C 1.0638 0.00%
2026-05-12 国联安鸿利短债债券C 1.0638 0.01%
2026-05-11 国联安鸿利短债债券C 1.0637 0.01%
2026-05-08 国联安鸿利短债债券C 1.0636 0.01%
2026-04-30 国联安鸿利短债债券C 1.0635 0.01%
2026-04-29 国联安鸿利短债债券C 1.0634 0.00%
2026-04-28 国联安鸿利短债债券C 1.0634 0.00%
2026-04-27 国联安鸿利短债债券C 1.0634 0.01%
2026-04-24 国联安鸿利短债债券C 1.0633 0.00%
2026-04-23 国联安鸿利短债债券C 1.0633 0.01%
2026-04-22 国联安鸿利短债债券C 1.0632 0.01%
2026-04-21 国联安鸿利短债债券C 1.0631 0.00%
2026-04-20 国联安鸿利短债债券C 1.0631 0.02%
2026-04-17 国联安鸿利短债债券C 1.0629 0.00%
2026-04-16 国联安鸿利短债债券C 1.0629 0.00%
2026-04-15 国联安鸿利短债债券C 1.0629 0.01%
2026-04-14 国联安鸿利短债债券C 1.0628 0.00%
2026-04-13 国联安鸿利短债债券C 1.0628 0.01%
2026-04-10 国联安鸿利短债债券C 1.0627 0.00%
2026-04-09 国联安鸿利短债债券C 1.0627 0.01%
2026-04-08 国联安鸿利短债债券C 1.0626 0.00%
2026-04-07 国联安鸿利短债债券C 1.0626 0.02%
2026-04-03 国联安鸿利短债债券C 1.0624 0.00%
2026-04-02 国联安鸿利短债债券C 1.0624 0.01%
2026-04-01 国联安鸿利短债债券C 1.0623 0.00%
2026-03-31 国联安鸿利短债债券C 1.0623 0.01%
2026-03-30 国联安鸿利短债债券C 1.0622 0.01%
2026-03-27 国联安鸿利短债债券C 1.0621 0.00%
2026-03-26 国联安鸿利短债债券C 1.0621 0.00%
2026-03-25 国联安鸿利短债债券C 1.0621 0.01%
2026-03-24 国联安鸿利短债债券C 1.0620 0.00%
2026-03-23 国联安鸿利短债债券C 1.0620 0.01%
2026-03-20 国联安鸿利短债债券C 1.0619 0.01%
2026-03-19 国联安鸿利短债债券C 1.0618 0.01%
2026-03-18 国联安鸿利短债债券C 1.0617 0.00%
2026-03-17 国联安鸿利短债债券C 1.0617 0.00%
2026-03-16 国联安鸿利短债债券C 1.0617 0.01%
2026-03-13 国联安鸿利短债债券C 1.0616 0.01%
2026-03-12 国联安鸿利短债债券C 1.0615 0.00%
2026-03-11 国联安鸿利短债债券C 1.0615 0.01%
2026-03-10 国联安鸿利短债债券C 1.0614 0.00%
2026-03-09 国联安鸿利短债债券C 1.0614 0.01%
2026-03-06 国联安鸿利短债债券C 1.0613 0.00%
2026-03-05 国联安鸿利短债债券C 1.0613 0.01%
2026-03-04 国联安鸿利短债债券C 1.0612 0.01%
2026-03-03 国联安鸿利短债债券C 1.0611 0.00%
2026-03-02 国联安鸿利短债债券C 1.0611 0.01%
2026-02-27 国联安鸿利短债债券C 1.0610 0.01%
2026-02-26 国联安鸿利短债债券C 1.0609 0.00%
2026-02-25 国联安鸿利短债债券C 1.0609 0.00%
2026-02-24 国联安鸿利短债债券C 1.0609 0.04%
2026-02-13 国联安鸿利短债债券C 1.0605 0.00%
2026-02-12 国联安鸿利短债债券C 1.0605 0.01%
2026-02-11 国联安鸿利短债债券C 1.0604 0.00%
2026-02-10 国联安鸿利短债债券C 1.0604 0.03%
2026-02-09 国联安鸿利短债债券C 1.0601 0.01%
2026-02-06 国联安鸿利短债债券C 1.0600 0.00%
2026-02-05 国联安鸿利短债债券C 1.0600 0.01%
2026-02-04 国联安鸿利短债债券C 1.0599 0.00%
2026-02-03 国联安鸿利短债债券C 1.0599 0.00%
2026-02-02 国联安鸿利短债债券C 1.0599 0.01%
2026-01-30 国联安鸿利短债债券C 1.0598 0.00%
2026-01-29 国联安鸿利短债债券C 1.0598 0.00%
2026-01-28 国联安鸿利短债债券C 1.0598 0.01%
2026-01-27 国联安鸿利短债债券C 1.0597 0.00%
2026-01-26 国联安鸿利短债债券C 1.0597 0.01%
2026-01-23 国联安鸿利短债债券C 1.0596 0.00%
2026-01-22 国联安鸿利短债债券C 1.0596 0.01%
2026-01-21 国联安鸿利短债债券C 1.0595 0.00%
2026-01-20 国联安鸿利短债债券C 1.0595 0.00%
2026-01-19 国联安鸿利短债债券C 1.0595 0.01%
2026-01-16 国联安鸿利短债债券C 1.0594 0.01%
2026-01-15 国联安鸿利短债债券C 1.0593 0.00%
2026-01-14 国联安鸿利短债债券C 1.0593 0.01%
2026-01-13 国联安鸿利短债债券C 1.0592 0.00%
2026-01-12 国联安鸿利短债债券C 1.0592 0.01%
2026-01-09 国联安鸿利短债债券C 1.0591 0.00%
2026-01-08 国联安鸿利短债债券C 1.0591 0.02%
2026-01-07 国联安鸿利短债债券C 1.0589 0.00%
2026-01-06 国联安鸿利短债债券C 1.0589 -0.01%
2026-01-05 国联安鸿利短债债券C 1.0590 0.02%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创国联 1.4384 0.81%
国联安医药100A 0.9479 0.34%
国联安红利 1.0450 0.29%
国联安科技动力股票A 3.9133 0.16%
消费50ETF国联安 0.8513 0.14%
国联安增鑫纯债A 1.0687 0.02%
国联安中短债债券A 1.0558 0.02%
国联安中短债债券C 1.0468 0.02%
国联安鑫安 0.7498 0.01%
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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