近一月金鹰添兴一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添兴一年定开债券发起式016923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1143 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1141 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1137 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1136 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1136 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1133 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1132 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1128 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1125 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1122 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1121 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1118 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1118 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1118 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1119 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1119 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1118 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1115 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1116 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1117 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1118 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
金鹰添兴一年定开债券发起式 |
1.1112 |
0.04% |
