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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金净值查询(016884)

今年以来山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C016884净值及计算阶段收益
今年以来016884基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-03-06 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0720 0.06%
2026-03-05 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0714 -0.02%
2026-03-04 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0716 -0.15%
2026-03-03 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0732 -0.06%
2026-03-02 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0738 0.13%
2026-02-27 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0724 0.07%
2026-02-26 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0717 -0.12%
2026-02-25 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0730 0.06%
2026-02-24 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0724 0.25%
2026-02-13 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0697 -0.24%
2026-02-12 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0723 0.02%
2026-02-11 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0721 0.10%
2026-02-10 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0710 0.02%
2026-02-09 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0708 0.09%
2026-02-06 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0698 -0.03%
2026-02-05 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0701 -0.05%
2026-02-04 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0706 0.16%
2026-02-03 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0689 0.16%
2026-02-02 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0672 -0.34%
2026-01-30 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0708 -0.20%
2026-01-29 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0729 0.17%
2026-01-28 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0711 0.20%
2026-01-27 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0690 0.02%
2026-01-26 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0688 0.14%
2026-01-23 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0673 -0.03%
2026-01-22 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0676 0.06%
2026-01-21 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0670 -0.03%
2026-01-20 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0673 0.13%
2026-01-19 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0659 0.01%
2026-01-16 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0658 -0.11%
2026-01-15 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0670 0.01%
2026-01-14 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0669 -0.05%
2026-01-13 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0674 0.01%
2026-01-12 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0673 0.02%
2026-01-09 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0671 0.04%
2026-01-08 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0667 -0.04%
2026-01-07 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0671 -0.07%
2026-01-06 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0679 0.07%
2026-01-05 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 1.0671 0.06%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管品质生活混合C 0.5162 2.02%
山证资管品质生活混合A 0.5319 2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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