近一年山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C016884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-06 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0720 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0714 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0716 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0732 |
-0.06% |
| 2026-03-02 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0738 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0724 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0717 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0730 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0724 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0697 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0723 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0721 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0710 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0708 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0698 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0701 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0706 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0689 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0672 |
-0.34% |
| 2026-01-30 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0708 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0729 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0711 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0690 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0688 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0673 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0676 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0670 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0673 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0659 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0658 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0670 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0669 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0674 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0673 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0671 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0667 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0671 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0679 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0671 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0665 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0676 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0673 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0695 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0687 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0688 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0682 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0672 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0677 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0666 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0663 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0642 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0652 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0679 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0694 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0690 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0678 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0682 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0700 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0683 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0699 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0713 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0730 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0704 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0690 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0690 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0702 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0689 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0666 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0725 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0751 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0760 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0790 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0805 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0846 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0819 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0805 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0809 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0790 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0806 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0761 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0761 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0794 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0792 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0791 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0803 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0777 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0803 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0780 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0765 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0748 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0774 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0742 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0722 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0775 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0783 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0742 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0802 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0820 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0866 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0843 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0832 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0801 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0827 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0826 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0799 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0820 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0800 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0804 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C |
1.0817 |
0.32% |
