近一年山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A016883净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-06 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0850 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0844 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0846 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0862 |
-0.06% |
| 2026-03-02 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0868 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0853 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0846 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0859 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0853 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0824 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0850 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0848 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0837 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0835 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0824 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0828 |
-0.04% |
| 2026-02-04 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0832 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0815 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0798 |
-0.33% |
| 2026-01-30 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0834 |
-0.19% |
| 2026-01-29 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0855 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0837 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0815 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0813 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0798 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0800 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0794 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0797 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0783 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0781 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0794 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0793 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0797 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0796 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0794 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0789 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0793 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0801 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0793 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0787 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0798 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0794 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0816 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0809 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0809 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0803 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0792 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0798 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0786 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0783 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0762 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0772 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0799 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0814 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0810 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0797 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0801 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0819 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0802 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0818 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0832 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0849 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0822 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0808 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0808 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0820 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0807 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0783 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0843 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0868 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0878 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0908 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0923 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0965 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0937 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0922 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0927 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0907 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0922 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0877 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0877 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0911 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0908 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0907 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0919 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0893 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0918 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0895 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0880 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0863 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0888 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0856 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0836 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0889 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0897 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0856 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0916 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0934 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0980 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0956 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0944 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0913 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0939 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0938 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0911 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0932 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0911 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0914 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0928 |
0.33% |
