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山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询(016883)

今年以来山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A016883净值及计算阶段收益
今年以来016883基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-03-06 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0850 0.06%
2026-03-05 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0844 -0.02%
2026-03-04 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0846 -0.15%
2026-03-03 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0862 -0.06%
2026-03-02 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0868 0.14%
2026-02-27 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0853 0.06%
2026-02-26 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0846 -0.12%
2026-02-25 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0859 0.06%
2026-02-24 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0853 0.27%
2026-02-13 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0824 -0.24%
2026-02-12 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0850 0.02%
2026-02-11 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0848 0.10%
2026-02-10 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0837 0.02%
2026-02-09 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0835 0.10%
2026-02-06 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0824 -0.04%
2026-02-05 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0828 -0.04%
2026-02-04 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0832 0.16%
2026-02-03 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0815 0.16%
2026-02-02 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0798 -0.33%
2026-01-30 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0834 -0.19%
2026-01-29 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0855 0.17%
2026-01-28 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0837 0.20%
2026-01-27 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0815 0.02%
2026-01-26 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0813 0.14%
2026-01-23 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0798 -0.02%
2026-01-22 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0800 0.06%
2026-01-21 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0794 -0.03%
2026-01-20 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0797 0.13%
2026-01-19 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0783 0.02%
2026-01-16 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0781 -0.12%
2026-01-15 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0794 0.01%
2026-01-14 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0793 -0.04%
2026-01-13 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0797 0.01%
2026-01-12 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0796 0.02%
2026-01-09 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0794 0.05%
2026-01-08 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0789 -0.04%
2026-01-07 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0793 -0.07%
2026-01-06 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0801 0.07%
2026-01-05 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 1.0793 0.06%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管品质生活混合A 0.5331 0.23%
山证资管品质生活混合C 0.5174 0.23%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0980 0.02%
山证资管90天滚动持有短债A 1.1467 0.02%
山证资管90天滚动持有短债C 1.1361 0.02%
山证资管超短债A 1.1741 0.01%
山证资管超短债C 1.1665 0.01%
山证资管裕辰债券发起式 1.1174 0.01%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0901 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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