今年以来天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C016823净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8156 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7733 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7740 |
-5.86% |
| 2026-09-11 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8779 |
0.43% |
| 2026-09-10 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8698 |
-2.51% |
| 2026-09-09 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9167 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8941 |
1.68% |
| 2026-09-07 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8622 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8279 |
2.57% |
| 2026-09-03 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7810 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7781 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7956 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8375 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8287 |
-3.56% |
| 2026-08-27 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8938 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8552 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8347 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8157 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8817 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8759 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8541 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9353 |
-5.09% |
| 2026-08-17 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.0338 |
4.11% |
| 2026-08-14 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9502 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9181 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9143 |
3.84% |
| 2026-08-11 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8407 |
0.58% |
| 2026-08-10 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8300 |
-2.17% |
| 2026-08-07 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8698 |
2.94% |
| 2026-08-06 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8149 |
-0.93% |
| 2026-08-05 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8318 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8244 |
6.17% |
| 2026-08-03 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7119 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7169 |
4.01% |
| 2026-07-30 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6480 |
2.69% |
| 2026-07-29 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6037 |
-3.92% |
| 2026-07-28 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6666 |
-9.53% |
| 2026-07-27 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8254 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8129 |
-5.06% |
| 2026-07-23 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9046 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9137 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9491 |
8.13% |
| 2026-07-20 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7906 |
-1.45% |
| 2026-07-17 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8166 |
-5.79% |
| 2026-07-16 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9218 |
-6.88% |
| 2026-07-15 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.0540 |
-3.33% |
| 2026-07-14 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.1223 |
3.33% |
| 2026-07-13 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.0517 |
-6.88% |
| 2026-07-10 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.1929 |
-3.25% |
| 2026-07-09 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2642 |
4.15% |
| 2026-07-08 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.1702 |
-1.57% |
| 2026-07-07 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2043 |
-3.82% |
| 2026-07-06 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2884 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.3053 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.3155 |
-9.55% |
| 2026-07-01 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.5367 |
-4.38% |
| 2026-06-30 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.6478 |
2.79% |
| 2026-06-29 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.5740 |
2.71% |
| 2026-06-26 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.5043 |
-4.49% |
| 2026-06-25 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.6167 |
3.88% |
| 2026-06-24 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.5151 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.4587 |
-7.61% |
| 2026-06-22 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.6457 |
2.79% |
| 2026-06-18 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.5720 |
3.95% |
| 2026-06-17 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.4705 |
2.06% |
| 2026-06-16 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.4196 |
-1.68% |
| 2026-06-15 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.4602 |
6.22% |
| 2026-06-12 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.3072 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2829 |
4.12% |
| 2026-06-10 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.1889 |
-3.29% |
| 2026-06-09 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2609 |
1.99% |
| 2026-06-08 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2158 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2274 |
-8.00% |
| 2026-06-04 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.4055 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.4230 |
0.83% |
| 2026-06-02 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.4031 |
4.73% |
| 2026-06-01 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2895 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2833 |
-1.20% |
| 2026-05-28 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.3107 |
1.09% |
| 2026-05-27 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2856 |
0.63% |
| 2026-05-26 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2713 |
2.30% |
| 2026-05-25 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2191 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2130 |
2.00% |
| 2026-05-21 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.1687 |
0.53% |
| 2026-05-20 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.1573 |
2.19% |
| 2026-05-19 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.1101 |
-0.34% |
| 2026-05-18 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.1174 |
-1.60% |
| 2026-05-15 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.1512 |
-3.29% |
| 2026-05-14 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2219 |
-0.62% |
| 2026-05-13 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2358 |
2.66% |
| 2026-05-12 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.1763 |
-1.85% |
| 2026-05-11 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.2166 |
3.50% |
| 2026-05-08 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.1391 |
1.17% |
| 2026-05-07 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.1140 |
-1.54% |
| 2026-04-29 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9891 |
2.15% |
| 2026-04-28 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9463 |
-2.60% |
| 2026-04-27 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9970 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9969 |
2.10% |
| 2026-04-23 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9550 |
-1.19% |
| 2026-04-22 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9783 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9388 |
1.53% |
| 2026-04-20 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9092 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9116 |
1.37% |
| 2026-04-16 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8854 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8501 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8572 |
2.34% |
| 2026-04-13 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8138 |
1.01% |
| 2026-04-10 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7955 |
2.19% |
| 2026-04-09 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7562 |
0.35% |
| 2026-04-08 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7501 |
5.89% |
| 2026-04-07 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6470 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6407 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6434 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6482 |
3.32% |
| 2026-03-31 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.5935 |
1.95% |
| 2026-03-30 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.5624 |
-3.29% |
| 2026-03-27 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6138 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6069 |
-4.62% |
| 2026-03-25 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6812 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6609 |
2.35% |
| 2026-03-23 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6219 |
-0.48% |
| 2026-03-20 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6298 |
-2.29% |
| 2026-03-19 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6672 |
0.31% |
| 2026-03-18 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6621 |
0.81% |
| 2026-03-17 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6487 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6519 |
1.85% |
| 2026-03-13 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6213 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6339 |
-2.06% |
| 2026-03-11 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6676 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6654 |
2.04% |
| 2026-03-09 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6315 |
2.03% |
| 2026-03-06 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.5984 |
-2.55% |
| 2026-03-05 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6392 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6440 |
0.20% |
| 2026-03-03 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6408 |
-5.02% |
| 2026-03-02 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7232 |
0.75% |
| 2026-02-27 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7103 |
-0.70% |
| 2026-02-26 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7224 |
-1.89% |
| 2026-02-25 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7550 |
1.63% |
| 2026-02-24 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7264 |
3.19% |
| 2026-02-13 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6713 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6867 |
-0.58% |
| 2026-02-11 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6966 |
1.85% |
| 2026-02-10 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6652 |
-0.68% |
| 2026-02-09 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6766 |
2.34% |
| 2026-02-06 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6374 |
3.51% |
| 2026-02-05 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.5799 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.5782 |
-2.69% |
| 2026-02-03 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6207 |
0.94% |
| 2026-02-02 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6056 |
-0.45% |
| 2026-01-30 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6129 |
-2.61% |
| 2026-01-29 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6550 |
-1.09% |
| 2026-01-28 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6731 |
0.91% |
| 2026-01-27 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6579 |
1.19% |
| 2026-01-26 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6381 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6554 |
1.30% |
| 2026-01-22 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6339 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6413 |
1.87% |
| 2026-01-20 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6106 |
-1.65% |
| 2026-01-19 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6371 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6404 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6377 |
1.61% |
| 2026-01-14 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6113 |
-1.64% |
| 2026-01-13 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6377 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6288 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6123 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
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-1.99% |
| 2026-01-07 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
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-0.33% |
| 2026-01-06 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
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1.40% |
| 2026-01-05 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.6086 |
2.21% |
