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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 摩根双息平衡混合C | 0.8874 | 0.19% |
| 2025-12-12 | 摩根双息平衡混合C | 0.8857 | 0.27% |
| 2025-12-11 | 摩根双息平衡混合C | 0.8833 | -0.51% |
| 2025-12-10 | 摩根双息平衡混合C | 0.8878 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根纯债债券B | 1.0675 | 0.03% |
| 摩根纯债债券A | 1.2461 | 0.02% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1253 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1427 | 0.01% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.1029 | 0.01% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2623 | 0.00% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.1336 | 0.00% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.00% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0382 | -0.01% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0366 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |
