近一季上投摩根双息平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根双息平衡混合C016803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8326 |
0.79% |
| 2024-04-29 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8261 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8271 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8288 |
0.34% |
| 2024-04-24 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8260 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8259 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8353 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8451 |
0.61% |
| 2024-04-18 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8400 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8381 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8311 |
0.16% |
| 2024-04-15 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8298 |
1.64% |
| 2024-04-12 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8164 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8179 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8145 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8140 |
-0.78% |
| 2024-04-08 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8204 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8205 |
0.61% |
| 2024-04-02 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8155 |
0.43% |
| 2024-04-01 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8120 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8110 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8032 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8035 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8038 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8042 |
0.46% |
| 2024-03-22 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8005 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8030 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8022 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8005 |
-0.16% |
| 2024-03-15 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8051 |
-0.30% |
| 2024-03-14 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8075 |
0.36% |
| 2024-03-13 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8046 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8075 |
-1.68% |
| 2024-03-11 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8213 |
-0.82% |
| 2024-03-08 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8281 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8265 |
0.56% |
| 2024-03-06 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8219 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8245 |
0.68% |
| 2024-03-04 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8189 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8150 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8148 |
0.49% |
| 2024-02-28 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8108 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8145 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8122 |
-1.35% |
| 2024-02-23 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8233 |
-0.47% |
| 2024-02-22 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8272 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8193 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8175 |
1.14% |
| 2024-02-19 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.8083 |
1.78% |
| 2024-02-08 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.7942 |
-0.46% |
| 2024-02-07 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.7979 |
0.90% |
| 2024-02-06 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.7908 |
0.87% |
| 2024-02-05 |
上投摩根双息平衡混合C |
0.7840 |
1.11% |
