近一年摩根双息平衡混合C|上投摩根双息平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根双息平衡混合C016803净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
摩根双息平衡混合C |
0.8525 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
摩根双息平衡混合C |
0.8587 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
摩根双息平衡混合C |
0.8563 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
摩根双息平衡混合C |
0.8694 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
摩根双息平衡混合C |
0.8733 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
摩根双息平衡混合C |
0.8725 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
摩根双息平衡混合C |
0.8688 |
-1.51% |
| 2026-09-04 |
摩根双息平衡混合C |
0.8819 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
摩根双息平衡混合C |
0.8766 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
摩根双息平衡混合C |
0.8763 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
摩根双息平衡混合C |
0.8866 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
摩根双息平衡混合C |
0.8829 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
摩根双息平衡混合C |
0.8815 |
0.85% |
| 2026-08-27 |
摩根双息平衡混合C |
0.8741 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
摩根双息平衡混合C |
0.8684 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
摩根双息平衡混合C |
0.8646 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
摩根双息平衡混合C |
0.8669 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
摩根双息平衡混合C |
0.8619 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
摩根双息平衡混合C |
0.8636 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
摩根双息平衡混合C |
0.8626 |
0.44% |
| 2026-08-18 |
摩根双息平衡混合C |
0.8588 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
摩根双息平衡混合C |
0.8530 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
摩根双息平衡混合C |
0.8488 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
摩根双息平衡混合C |
0.8515 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
摩根双息平衡混合C |
0.8582 |
-0.86% |
| 2026-08-11 |
摩根双息平衡混合C |
0.8656 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
摩根双息平衡混合C |
0.8691 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
摩根双息平衡混合C |
0.8596 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
摩根双息平衡混合C |
0.8606 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
摩根双息平衡混合C |
0.8554 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
摩根双息平衡混合C |
0.8543 |
-1.55% |
| 2026-08-03 |
摩根双息平衡混合C |
0.8675 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
摩根双息平衡混合C |
0.8726 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
摩根双息平衡混合C |
0.8772 |
0.78% |
| 2026-07-29 |
摩根双息平衡混合C |
0.8704 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
摩根双息平衡混合C |
0.8607 |
0.46% |
| 2026-07-27 |
摩根双息平衡混合C |
0.8568 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
摩根双息平衡混合C |
0.8521 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
摩根双息平衡混合C |
0.8654 |
0.83% |
| 2026-07-22 |
摩根双息平衡混合C |
0.8583 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
摩根双息平衡混合C |
0.8484 |
-1.13% |
| 2026-07-20 |
摩根双息平衡混合C |
0.8580 |
1.95% |
| 2026-07-17 |
摩根双息平衡混合C |
0.8416 |
0.59% |
| 2026-07-16 |
摩根双息平衡混合C |
0.8367 |
-0.57% |
| 2026-07-15 |
摩根双息平衡混合C |
0.8415 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
摩根双息平衡混合C |
0.8361 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
摩根双息平衡混合C |
0.8270 |
0.61% |
| 2026-07-10 |
摩根双息平衡混合C |
0.8220 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
摩根双息平衡混合C |
0.8231 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
摩根双息平衡混合C |
0.8329 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
摩根双息平衡混合C |
0.8345 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
摩根双息平衡混合C |
0.8398 |
1.45% |
| 2026-07-03 |
摩根双息平衡混合C |
0.8278 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
摩根双息平衡混合C |
0.8278 |
0.71% |
| 2026-07-01 |
摩根双息平衡混合C |
0.8220 |
1.54% |
| 2026-06-30 |
摩根双息平衡混合C |
0.8095 |
-1.91% |
| 2026-06-29 |
摩根双息平衡混合C |
0.8250 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
摩根双息平衡混合C |
0.8206 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
摩根双息平衡混合C |
0.8291 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
摩根双息平衡混合C |
0.8341 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
摩根双息平衡混合C |
0.8335 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
摩根双息平衡混合C |
0.8404 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
摩根双息平衡混合C |
0.8282 |
-1.99% |
| 2026-06-17 |
摩根双息平衡混合C |
0.8447 |
-0.93% |
| 2026-06-16 |
摩根双息平衡混合C |
0.8526 |
-1.10% |
| 2026-06-15 |
摩根双息平衡混合C |
0.8621 |
-0.19% |
| 2026-06-12 |
摩根双息平衡混合C |
0.8637 |
1.65% |
| 2026-06-11 |
摩根双息平衡混合C |
0.8497 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
摩根双息平衡混合C |
0.8548 |
0.28% |
| 2026-06-09 |
摩根双息平衡混合C |
0.8524 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
摩根双息平衡混合C |
0.8521 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
摩根双息平衡混合C |
0.8571 |
0.32% |
| 2026-06-04 |
摩根双息平衡混合C |
0.8544 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
摩根双息平衡混合C |
0.8615 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
摩根双息平衡混合C |
0.8618 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
摩根双息平衡混合C |
0.8644 |
1.03% |
| 2026-05-29 |
摩根双息平衡混合C |
0.8556 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
摩根双息平衡混合C |
0.8517 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
摩根双息平衡混合C |
0.8576 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
摩根双息平衡混合C |
0.8628 |
0.72% |
| 2026-05-25 |
摩根双息平衡混合C |
0.8566 |
-0.29% |
| 2026-05-22 |
摩根双息平衡混合C |
0.8591 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
摩根双息平衡混合C |
0.8595 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
摩根双息平衡混合C |
0.8685 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
摩根双息平衡混合C |
0.8697 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
摩根双息平衡混合C |
0.8694 |
-1.32% |
| 2026-05-15 |
摩根双息平衡混合C |
0.8810 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
摩根双息平衡混合C |
0.8860 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
摩根双息平衡混合C |
0.8884 |
-0.56% |
| 2026-05-12 |
摩根双息平衡混合C |
0.8934 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
摩根双息平衡混合C |
0.8971 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
摩根双息平衡混合C |
0.8939 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
摩根双息平衡混合C |
0.9138 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
摩根双息平衡混合C |
0.9188 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
摩根双息平衡混合C |
0.9097 |
0.97% |
| 2026-04-27 |
摩根双息平衡混合C |
0.9010 |
-0.79% |
| 2026-04-24 |
摩根双息平衡混合C |
0.9082 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
摩根双息平衡混合C |
0.9087 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
摩根双息平衡混合C |
0.9091 |
-0.29% |
| 2026-04-21 |
摩根双息平衡混合C |
0.9117 |
0.97% |
| 2026-04-20 |
摩根双息平衡混合C |
0.9029 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
摩根双息平衡混合C |
0.9009 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
摩根双息平衡混合C |
0.9083 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
摩根双息平衡混合C |
0.9061 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
摩根双息平衡混合C |
0.9057 |
-0.10% |
| 2026-04-13 |
摩根双息平衡混合C |
0.9066 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
摩根双息平衡混合C |
0.9062 |
-0.17% |
| 2026-04-09 |
摩根双息平衡混合C |
0.9077 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
摩根双息平衡混合C |
0.9101 |
0.49% |
| 2026-04-07 |
摩根双息平衡混合C |
0.9057 |
1.12% |
| 2026-04-03 |
摩根双息平衡混合C |
0.8957 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
摩根双息平衡混合C |
0.9027 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
摩根双息平衡混合C |
0.9009 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
摩根双息平衡混合C |
0.8984 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
摩根双息平衡混合C |
0.9049 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
摩根双息平衡混合C |
0.8996 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
摩根双息平衡混合C |
0.8952 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
摩根双息平衡混合C |
0.8964 |
0.56% |
| 2026-03-24 |
摩根双息平衡混合C |
0.8914 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
摩根双息平衡混合C |
0.8866 |
-1.98% |
| 2026-03-20 |
摩根双息平衡混合C |
0.9045 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
摩根双息平衡混合C |
0.9115 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
摩根双息平衡混合C |
0.9210 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
摩根双息平衡混合C |
0.9250 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
摩根双息平衡混合C |
0.9323 |
-1.39% |
| 2026-03-13 |
摩根双息平衡混合C |
0.9454 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
摩根双息平衡混合C |
0.9495 |
0.25% |
| 2026-03-11 |
摩根双息平衡混合C |
0.9471 |
1.58% |
| 2026-03-10 |
摩根双息平衡混合C |
0.9324 |
-0.64% |
| 2026-03-09 |
摩根双息平衡混合C |
0.9384 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
摩根双息平衡混合C |
0.9486 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
摩根双息平衡混合C |
0.9421 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
摩根双息平衡混合C |
0.9409 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
摩根双息平衡混合C |
0.9538 |
-0.73% |
| 2026-03-02 |
摩根双息平衡混合C |
0.9608 |
1.67% |
| 2026-02-27 |
摩根双息平衡混合C |
0.9450 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
摩根双息平衡混合C |
0.9394 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
摩根双息平衡混合C |
0.9441 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
摩根双息平衡混合C |
0.9353 |
1.53% |
| 2026-02-13 |
摩根双息平衡混合C |
0.9212 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
摩根双息平衡混合C |
0.9358 |
-0.42% |
| 2026-02-11 |
摩根双息平衡混合C |
0.9397 |
1.33% |
| 2026-02-10 |
摩根双息平衡混合C |
0.9274 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
摩根双息平衡混合C |
0.9290 |
0.67% |
| 2026-02-06 |
摩根双息平衡混合C |
0.9228 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
摩根双息平衡混合C |
0.9197 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
摩根双息平衡混合C |
0.9239 |
1.22% |
| 2026-02-03 |
摩根双息平衡混合C |
0.9128 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
摩根双息平衡混合C |
0.9033 |
-3.32% |
| 2026-01-30 |
摩根双息平衡混合C |
0.9343 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
摩根双息平衡混合C |
0.9391 |
0.19% |
| 2026-01-28 |
摩根双息平衡混合C |
0.9373 |
1.27% |
| 2026-01-27 |
摩根双息平衡混合C |
0.9255 |
-0.73% |
| 2026-01-26 |
摩根双息平衡混合C |
0.9323 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
摩根双息平衡混合C |
0.9312 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
摩根双息平衡混合C |
0.9324 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
摩根双息平衡混合C |
0.9256 |
-0.42% |
| 2026-01-20 |
摩根双息平衡混合C |
0.9295 |
1.45% |
| 2026-01-19 |
摩根双息平衡混合C |
0.9162 |
0.89% |
| 2026-01-16 |
摩根双息平衡混合C |
0.9081 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
摩根双息平衡混合C |
0.9158 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
摩根双息平衡混合C |
0.9157 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
摩根双息平衡混合C |
0.9142 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
摩根双息平衡混合C |
0.9110 |
-0.38% |
| 2026-01-09 |
摩根双息平衡混合C |
0.9145 |
-0.20% |
| 2026-01-08 |
摩根双息平衡混合C |
0.9163 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
摩根双息平衡混合C |
0.9181 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
摩根双息平衡混合C |
0.9195 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
摩根双息平衡混合C |
0.9083 |
-0.26% |
| 2025-12-31 |
摩根双息平衡混合C |
0.9107 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
摩根双息平衡混合C |
0.9126 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
摩根双息平衡混合C |
0.9048 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
摩根双息平衡混合C |
0.9086 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
摩根双息平衡混合C |
0.9056 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
摩根双息平衡混合C |
0.9021 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
摩根双息平衡混合C |
0.8988 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
摩根双息平衡混合C |
0.8978 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
摩根双息平衡混合C |
0.8966 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
摩根双息平衡混合C |
0.8937 |
0.80% |
| 2025-12-17 |
摩根双息平衡混合C |
0.8866 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
摩根双息平衡混合C |
0.8822 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
摩根双息平衡混合C |
0.8874 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
摩根双息平衡混合C |
0.8857 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
摩根双息平衡混合C |
0.8833 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
摩根双息平衡混合C |
0.8878 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
摩根双息平衡混合C |
0.8884 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
摩根双息平衡混合C |
0.8954 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
摩根双息平衡混合C |
0.8999 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
摩根双息平衡混合C |
0.8972 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
摩根双息平衡混合C |
0.8999 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
摩根双息平衡混合C |
0.9009 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
摩根双息平衡混合C |
0.9012 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
摩根双息平衡混合C |
0.9003 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
摩根双息平衡混合C |
0.8986 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
摩根双息平衡混合C |
0.8934 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
摩根双息平衡混合C |
0.8968 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
摩根双息平衡混合C |
0.8955 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
摩根双息平衡混合C |
0.8954 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
摩根双息平衡混合C |
0.9074 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
摩根双息平衡混合C |
0.9125 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
摩根双息平衡混合C |
0.9088 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
摩根双息平衡混合C |
0.9205 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
摩根双息平衡混合C |
0.9249 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
摩根双息平衡混合C |
0.9300 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
摩根双息平衡混合C |
0.9251 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
摩根双息平衡混合C |
0.9275 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
摩根双息平衡混合C |
0.9275 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
摩根双息平衡混合C |
0.9166 |
0.64% |
| 2025-11-06 |
摩根双息平衡混合C |
0.9108 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
摩根双息平衡混合C |
0.9048 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
摩根双息平衡混合C |
0.9019 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
摩根双息平衡混合C |
0.9066 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
摩根双息平衡混合C |
0.8989 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
摩根双息平衡混合C |
0.8986 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
摩根双息平衡混合C |
0.9003 |
-0.24% |
| 2025-10-28 |
摩根双息平衡混合C |
0.9025 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
摩根双息平衡混合C |
0.9050 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
摩根双息平衡混合C |
0.8957 |
-0.38% |
| 2025-10-23 |
摩根双息平衡混合C |
0.8991 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
摩根双息平衡混合C |
0.8975 |
0.34% |
| 2025-10-21 |
摩根双息平衡混合C |
0.8945 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
摩根双息平衡混合C |
0.8938 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
摩根双息平衡混合C |
0.8938 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
摩根双息平衡混合C |
0.8959 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
摩根双息平衡混合C |
0.8979 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
摩根双息平衡混合C |
0.8915 |
0.37% |
| 2025-10-13 |
摩根双息平衡混合C |
0.8882 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
摩根双息平衡混合C |
0.8913 |
1.20% |
| 2025-10-09 |
摩根双息平衡混合C |
0.8807 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
摩根双息平衡混合C |
0.8795 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
摩根双息平衡混合C |
0.8769 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
摩根双息平衡混合C |
0.8757 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
摩根双息平衡混合C |
0.8749 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
摩根双息平衡混合C |
0.8785 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
摩根双息平衡混合C |
0.8734 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
摩根双息平衡混合C |
0.8746 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
摩根双息平衡混合C |
0.8831 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
摩根双息平衡混合C |
0.8803 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
摩根双息平衡混合C |
0.8941 |
-0.19% |
| 2025-09-16 |
摩根双息平衡混合C |
0.8958 |
-0.44% |
