近半年中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业景气一年持有混合C016767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9740 |
0.45% |
| 2026-09-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9696 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9723 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9774 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9801 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9996 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0021 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9969 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9972 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0077 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0044 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0114 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0095 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0026 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9919 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9902 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9927 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9921 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9969 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0094 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0016 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9843 |
-6.61% |
| 2026-08-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0540 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0673 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0277 |
1.49% |
| 2026-08-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0126 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0150 |
1.90% |
| 2026-08-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9961 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0094 |
-1.22% |
| 2026-08-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0217 |
5.17% |
| 2026-08-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9715 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9652 |
2.04% |
| 2026-08-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9459 |
1.88% |
| 2026-08-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9284 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9284 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9240 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9257 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9166 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9383 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9187 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9405 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9349 |
-1.08% |
| 2026-07-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9451 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9344 |
1.74% |
| 2026-07-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9184 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9764 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9964 |
-2.08% |
| 2026-07-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0176 |
3.69% |
| 2026-07-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9814 |
-8.96% |
| 2026-07-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0693 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1345 |
5.66% |
| 2026-07-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0737 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1008 |
-2.29% |
| 2026-07-06 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1266 |
-6.76% |
| 2026-07-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2028 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1948 |
-5.78% |
| 2026-07-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2681 |
-3.33% |
| 2026-06-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3103 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2864 |
-5.39% |
| 2026-06-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3558 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3913 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3453 |
5.23% |
| 2026-06-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2784 |
-7.99% |
| 2026-06-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3805 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3724 |
3.69% |
| 2026-06-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3235 |
2.41% |
| 2026-06-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2923 |
3.61% |
| 2026-06-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2473 |
9.28% |
| 2026-06-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1414 |
1.05% |
| 2026-06-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1295 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1277 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1367 |
5.76% |
| 2026-06-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0748 |
-1.16% |
| 2026-06-05 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0874 |
-3.75% |
| 2026-06-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1298 |
2.95% |
| 2026-06-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0974 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0880 |
3.75% |
| 2026-06-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0487 |
-4.61% |
| 2026-05-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0970 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1186 |
4.11% |
| 2026-05-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0744 |
-2.59% |
| 2026-05-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1022 |
-1.85% |
| 2026-05-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1226 |
3.82% |
| 2026-05-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0813 |
4.78% |
| 2026-05-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0320 |
-4.95% |
| 2026-05-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0831 |
2.88% |
| 2026-05-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0528 |
2.30% |
| 2026-05-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0291 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0240 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0326 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0521 |
2.65% |
| 2026-05-12 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0249 |
2.07% |
| 2026-05-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0041 |
3.04% |
| 2026-05-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9745 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9399 |
1.34% |
| 2026-04-29 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9275 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9155 |
-1.08% |
| 2026-04-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9255 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9266 |
-1.29% |
| 2026-04-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9387 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9586 |
2.11% |
| 2026-04-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9388 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9345 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9360 |
0.72% |
| 2026-04-16 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9293 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9137 |
-0.81% |
| 2026-04-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9212 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9171 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9233 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9216 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9203 |
2.67% |
| 2026-04-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8964 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8975 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8991 |
0.23% |
| 2026-04-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8970 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8742 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8898 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8890 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8831 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8989 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8966 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8848 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9082 |
0.75% |
| 2026-03-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9014 |
-0.92% |
| 2026-03-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9098 |
0.23% |
