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方正富邦均衡精选混合A基金净值查询(016754)

近一季方正富邦均衡精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦均衡精选混合A016754净值及计算阶段收益
近一季016754基金累计收益率-5.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
2026-09-15 方正富邦均衡精选混合A 0.9018 0.30%
2026-09-14 方正富邦均衡精选混合A 0.8991 -0.41%
2026-09-11 方正富邦均衡精选混合A 0.9028 -0.65%
2026-09-10 方正富邦均衡精选混合A 0.9087 -0.44%
2026-09-09 方正富邦均衡精选混合A 0.9127 0.18%
2026-09-08 方正富邦均衡精选混合A 0.9111 -0.42%
2026-09-07 方正富邦均衡精选混合A 0.9149 3.13%
2026-09-04 方正富邦均衡精选混合A 0.8871 -2.20%
2026-09-03 方正富邦均衡精选混合A 0.9066 0.39%
2026-09-02 方正富邦均衡精选混合A 0.9031 -0.73%
2026-09-01 方正富邦均衡精选混合A 0.9097 -1.29%
2026-08-31 方正富邦均衡精选混合A 0.9216 0.75%
2026-08-28 方正富邦均衡精选混合A 0.9147 -1.08%
2026-08-27 方正富邦均衡精选混合A 0.9247 3.28%
2026-08-26 方正富邦均衡精选混合A 0.8953 -0.21%
2026-08-25 方正富邦均衡精选混合A 0.8972 0.10%
2026-08-24 方正富邦均衡精选混合A 0.8963 -1.25%
2026-08-21 方正富邦均衡精选混合A 0.9076 1.08%
2026-08-20 方正富邦均衡精选混合A 0.8979 0.71%
2026-08-19 方正富邦均衡精选混合A 0.8916 -4.42%
2026-08-18 方正富邦均衡精选混合A 0.9328 -0.17%
2026-08-17 方正富邦均衡精选混合A 0.9344 2.79%
2026-08-14 方正富邦均衡精选混合A 0.9090 0.64%
2026-08-13 方正富邦均衡精选混合A 0.9032 -0.39%
2026-08-12 方正富邦均衡精选混合A 0.9067 1.74%
2026-08-11 方正富邦均衡精选混合A 0.8912 0.30%
2026-08-10 方正富邦均衡精选混合A 0.8885 0.32%
2026-08-07 方正富邦均衡精选混合A 0.8857 1.61%
2026-08-06 方正富邦均衡精选混合A 0.8717 -0.07%
2026-08-05 方正富邦均衡精选混合A 0.8723 1.93%
2026-08-04 方正富邦均衡精选混合A 0.8558 1.78%
2026-08-03 方正富邦均衡精选混合A 0.8408 -0.57%
2026-07-31 方正富邦均衡精选混合A 0.8456 0.42%
2026-07-30 方正富邦均衡精选混合A 0.8421 -2.06%
2026-07-29 方正富邦均衡精选混合A 0.8598 -0.02%
2026-07-28 方正富邦均衡精选混合A 0.8600 -2.58%
2026-07-27 方正富邦均衡精选混合A 0.8828 1.53%
2026-07-24 方正富邦均衡精选混合A 0.8695 -1.10%
2026-07-23 方正富邦均衡精选混合A 0.8792 2.15%
2026-07-22 方正富邦均衡精选混合A 0.8607 -0.02%
2026-07-21 方正富邦均衡精选混合A 0.8609 2.49%
2026-07-20 方正富邦均衡精选混合A 0.8400 -1.88%
2026-07-17 方正富邦均衡精选混合A 0.8561 -3.39%
2026-07-16 方正富邦均衡精选混合A 0.8861 -1.91%
2026-07-15 方正富邦均衡精选混合A 0.9034 -0.65%
2026-07-14 方正富邦均衡精选混合A 0.9093 2.32%
2026-07-13 方正富邦均衡精选混合A 0.8887 -2.14%
2026-07-10 方正富邦均衡精选混合A 0.9081 -1.35%
2026-07-09 方正富邦均衡精选混合A 0.9205 1.23%
2026-07-08 方正富邦均衡精选混合A 0.9093 -2.30%
2026-07-07 方正富邦均衡精选混合A 0.9307 -1.52%
2026-07-06 方正富邦均衡精选混合A 0.9451 0.62%
2026-07-03 方正富邦均衡精选混合A 0.9393 0.42%
2026-07-02 方正富邦均衡精选混合A 0.9354 -1.96%
2026-07-01 方正富邦均衡精选混合A 0.9541 -1.00%
2026-06-30 方正富邦均衡精选混合A 0.9637 0.71%
2026-06-29 方正富邦均衡精选混合A 0.9569 0.48%
2026-06-26 方正富邦均衡精选混合A 0.9523 -2.32%
2026-06-25 方正富邦均衡精选混合A 0.9749 -0.17%
2026-06-24 方正富邦均衡精选混合A 0.9766 1.14%
2026-06-23 方正富邦均衡精选混合A 0.9656 -2.29%
2026-06-22 方正富邦均衡精选混合A 0.9882 1.95%
2026-06-18 方正富邦均衡精选混合A 0.9693 0.03%
2026-06-17 方正富邦均衡精选混合A 0.9690 -0.04%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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