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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9340 | 3.57% |
| 2026-09-15 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9018 | 0.30% |
| 2026-09-14 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.8991 | -0.41% |
| 2026-09-11 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9028 | -0.65% |
| 2026-09-10 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9087 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.0731 | 5.89% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0323 | 5.89% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.0924 | 5.82% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0496 | 5.82% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 2.2065 | 5.32% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 1.2507 | 5.16% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 1.2856 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.0420 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6236 | 5.15% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2540 | 5.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9340 | 3.57% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9148 | 3.57% |
| 交银双息 | 8.7960 | 2.67% |
| 东方红新海混合A | 2.0078 | 2.40% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.6083 | 2.39% |
| 华安创新 | 1.7750 | 2.31% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2554 | 2.30% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2491 | 2.29% |
| 广发均衡回报混合C | 0.9775 | 2.23% |
| 广发均衡回报混合A | 0.9983 | 2.22% |
