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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9979 | 0.05% |
| 2025-12-25 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9974 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9967 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9950 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9950 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.6047 | 1.97% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.4222 | 1.54% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.3783 | 1.54% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2726 | 1.32% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2443 | 1.31% |
| 方正富邦信泓混合A | 1.0498 | 1.15% |
| 现金指数 | 1.2475 | 0.77% |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0813 | 0.73% |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0794 | 0.73% |
| 方正500 | 1.8916 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.3005 | 1.46% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 1.2849 | 1.45% |
| 东方红新海混合A | 1.7889 | 0.86% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.3254 | 0.86% |
| 农银平衡价值混合A | 1.0345 | 0.70% |
| 农银平衡价值混合C | 1.0334 | 0.69% |
| 招商平衡 | 1.7699 | 0.63% |
| 广发稳健A | 1.6668 | 0.56% |
| 广发稳健C | 1.6326 | 0.55% |
| 建信恒稳 | 2.8530 | 0.46% |
