近一季中信建投景信债券A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投景信债券A016752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中信建投景信债券A |
1.0133 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
中信建投景信债券A |
1.0126 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
中信建投景信债券A |
1.0142 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
中信建投景信债券A |
1.0152 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
中信建投景信债券A |
1.0149 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
中信建投景信债券A |
1.0168 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中信建投景信债券A |
1.0161 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中信建投景信债券A |
1.0154 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中信建投景信债券A |
1.0151 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中信建投景信债券A |
1.0144 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中信建投景信债券A |
1.0141 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
中信建投景信债券A |
1.0142 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中信建投景信债券A |
1.0142 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中信建投景信债券A |
1.0139 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中信建投景信债券A |
1.0137 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中信建投景信债券A |
1.0137 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
中信建投景信债券A |
1.0137 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
中信建投景信债券A |
1.0134 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
中信建投景信债券A |
1.0132 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中信建投景信债券A |
1.0129 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中信建投景信债券A |
1.0129 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
中信建投景信债券A |
1.0128 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中信建投景信债券A |
1.0127 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
中信建投景信债券A |
1.0123 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中信建投景信债券A |
1.0123 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中信建投景信债券A |
1.0122 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中信建投景信债券A |
1.0121 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中信建投景信债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中信建投景信债券A |
1.0120 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
中信建投景信债券A |
1.0119 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
中信建投景信债券A |
1.0117 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
中信建投景信债券A |
1.0117 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
中信建投景信债券A |
1.0116 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中信建投景信债券A |
1.0116 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
中信建投景信债券A |
1.0115 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
中信建投景信债券A |
1.0119 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
中信建投景信债券A |
1.0120 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
中信建投景信债券A |
1.0119 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
中信建投景信债券A |
1.0119 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
中信建投景信债券A |
1.0119 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
中信建投景信债券A |
1.0120 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
中信建投景信债券A |
1.0121 |
-0.01% |
| 2024-02-28 |
中信建投景信债券A |
1.0122 |
0.12% |
| 2024-02-27 |
中信建投景信债券A |
1.0110 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
中信建投景信债券A |
1.0107 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中信建投景信债券A |
1.0107 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
中信建投景信债券A |
1.0106 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
中信建投景信债券A |
1.0106 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
中信建投景信债券A |
1.0105 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
中信建投景信债券A |
1.0105 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
中信建投景信债券A |
1.0102 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
中信建投景信债券A |
1.0101 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
中信建投景信债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
中信建投景信债券A |
1.0100 |
0.02% |
