近一季中信建投景信债券A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投景信债券A016752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中信建投景信债券A |
1.0027 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
中信建投景信债券A |
1.0030 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
中信建投景信债券A |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中信建投景信债券A |
1.0025 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
中信建投景信债券A |
1.0030 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
中信建投景信债券A |
1.0035 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
中信建投景信债券A |
1.0030 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中信建投景信债券A |
1.0026 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
中信建投景信债券A |
1.0021 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中信建投景信债券A |
1.0022 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中信建投景信债券A |
1.0019 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中信建投景信债券A |
1.0031 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中信建投景信债券A |
1.0037 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中信建投景信债券A |
1.0041 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中信建投景信债券A |
1.0040 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中信建投景信债券A |
1.0036 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中信建投景信债券A |
1.0038 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中信建投景信债券A |
1.0497 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
中信建投景信债券A |
1.0503 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中信建投景信债券A |
1.0502 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
中信建投景信债券A |
1.0505 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中信建投景信债券A |
1.0504 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中信建投景信债券A |
1.0509 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
中信建投景信债券A |
1.0510 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中信建投景信债券A |
1.0505 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
中信建投景信债券A |
1.0504 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
中信建投景信债券A |
1.0507 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
中信建投景信债券A |
1.0503 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
中信建投景信债券A |
1.0499 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
中信建投景信债券A |
1.0495 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中信建投景信债券A |
1.0499 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
中信建投景信债券A |
1.0510 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
中信建投景信债券A |
1.0510 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
中信建投景信债券A |
1.0511 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
中信建投景信债券A |
1.0508 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
中信建投景信债券A |
1.0492 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
中信建投景信债券A |
1.0485 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
中信建投景信债券A |
1.0483 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
中信建投景信债券A |
1.0468 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
中信建投景信债券A |
1.0462 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
中信建投景信债券A |
1.0467 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
中信建投景信债券A |
1.0472 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
中信建投景信债券A |
1.0470 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
中信建投景信债券A |
1.0464 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
中信建投景信债券A |
1.0471 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
中信建投景信债券A |
1.0457 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
中信建投景信债券A |
1.0449 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
中信建投景信债券A |
1.0451 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
中信建投景信债券A |
1.0448 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
中信建投景信债券A |
1.0439 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
中信建投景信债券A |
1.0442 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中信建投景信债券A |
1.0432 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
中信建投景信债券A |
1.0425 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
中信建投景信债券A |
1.0431 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
中信建投景信债券A |
1.0431 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中信建投景信债券A |
1.0430 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
中信建投景信债券A |
1.0445 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
中信建投景信债券A |
1.0457 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
中信建投景信债券A |
1.0449 |
-0.13% |
