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中信建投景信债券A基金净值查询(016752)

今年以来中信建投景信债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投景信债券A016752净值及计算阶段收益
今年以来016752基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投景信债券A 1.0138 0.02%
2026-09-15 中信建投景信债券A 1.0136 0.04%
2026-09-14 中信建投景信债券A 1.0132 0.02%
2026-09-11 中信建投景信债券A 1.0130 -0.02%
2026-09-10 中信建投景信债券A 1.0132 0.00%
2026-09-09 中信建投景信债券A 1.0132 0.01%
2026-09-08 中信建投景信债券A 1.0131 -0.01%
2026-09-07 中信建投景信债券A 1.0132 0.01%
2026-09-04 中信建投景信债券A 1.0131 -0.01%
2026-09-03 中信建投景信债券A 1.0132 0.03%
2026-09-02 中信建投景信债券A 1.0129 0.00%
2026-09-01 中信建投景信债券A 1.0129 0.03%
2026-08-31 中信建投景信债券A 1.0126 0.02%
2026-08-28 中信建投景信债券A 1.0124 0.00%
2026-08-27 中信建投景信债券A 1.0124 -0.03%
2026-08-26 中信建投景信债券A 1.0127 -0.03%
2026-08-25 中信建投景信债券A 1.0130 0.00%
2026-08-24 中信建投景信债券A 1.0130 0.03%
2026-08-21 中信建投景信债券A 1.0127 -0.01%
2026-08-20 中信建投景信债券A 1.0128 0.00%
2026-08-19 中信建投景信债券A 1.0128 -0.02%
2026-08-18 中信建投景信债券A 1.0130 0.03%
2026-08-17 中信建投景信债券A 1.0127 0.01%
2026-08-14 中信建投景信债券A 1.0126 0.02%
2026-08-13 中信建投景信债券A 1.0124 0.02%
2026-08-12 中信建投景信债券A 1.0122 0.00%
2026-08-11 中信建投景信债券A 1.0122 -0.02%
2026-08-10 中信建投景信债券A 1.0124 0.02%
2026-08-07 中信建投景信债券A 1.0122 0.01%
2026-08-06 中信建投景信债券A 1.0121 0.01%
2026-08-05 中信建投景信债券A 1.0120 0.00%
2026-08-04 中信建投景信债券A 1.0120 0.02%
2026-08-03 中信建投景信债券A 1.0118 -0.01%
2026-07-31 中信建投景信债券A 1.0119 0.02%
2026-07-30 中信建投景信债券A 1.0117 0.03%
2026-07-29 中信建投景信债券A 1.0114 0.01%
2026-07-28 中信建投景信债券A 1.0113 -0.01%
2026-07-27 中信建投景信债券A 1.0114 -0.01%
2026-07-24 中信建投景信债券A 1.0115 0.01%
2026-07-23 中信建投景信债券A 1.0114 -0.02%
2026-07-22 中信建投景信债券A 1.0116 0.04%
2026-07-21 中信建投景信债券A 1.0112 0.01%
2026-07-20 中信建投景信债券A 1.0111 -0.01%
2026-07-17 中信建投景信债券A 1.0112 0.01%
2026-07-16 中信建投景信债券A 1.0111 -0.01%
2026-07-15 中信建投景信债券A 1.0112 0.00%
2026-07-14 中信建投景信债券A 1.0112 0.01%
2026-07-13 中信建投景信债券A 1.0111 0.00%
2026-07-10 中信建投景信债券A 1.0111 0.00%
2026-07-09 中信建投景信债券A 1.0111 -0.01%
2026-07-08 中信建投景信债券A 1.0112 0.02%
2026-07-07 中信建投景信债券A 1.0110 0.00%
2026-07-06 中信建投景信债券A 1.0110 0.03%
2026-07-03 中信建投景信债券A 1.0107 0.01%
2026-07-02 中信建投景信债券A 1.0106 0.01%
2026-07-01 中信建投景信债券A 1.0105 -0.06%
2026-06-30 中信建投景信债券A 1.0111 -0.03%
2026-06-29 中信建投景信债券A 1.0114 0.06%
2026-06-26 中信建投景信债券A 1.0108 0.03%
2026-06-25 中信建投景信债券A 1.0105 0.03%
2026-06-24 中信建投景信债券A 1.0102 0.01%
2026-06-23 中信建投景信债券A 1.0101 -0.01%
2026-06-22 中信建投景信债券A 1.0102 0.00%
2026-06-18 中信建投景信债券A 1.0102 0.02%
2026-06-17 中信建投景信债券A 1.0100 0.01%
2026-06-16 中信建投景信债券A 1.0099 0.02%
2026-06-15 中信建投景信债券A 1.0097 0.01%
2026-06-12 中信建投景信债券A 1.0096 0.00%
2026-06-11 中信建投景信债券A 1.0096 -0.02%
2026-06-10 中信建投景信债券A 1.0098 0.00%
2026-06-09 中信建投景信债券A 1.0098 -0.01%
2026-06-08 中信建投景信债券A 1.0099 -0.01%
2026-06-05 中信建投景信债券A 1.0100 0.00%
2026-06-04 中信建投景信债券A 1.0100 0.00%
2026-06-03 中信建投景信债券A 1.0100 0.00%
2026-06-02 中信建投景信债券A 1.0100 0.00%
2026-06-01 中信建投景信债券A 1.0100 0.01%
2026-05-29 中信建投景信债券A 1.0099 0.00%
2026-05-28 中信建投景信债券A 1.0099 0.02%
2026-05-27 中信建投景信债券A 1.0097 0.02%
2026-05-26 中信建投景信债券A 1.0095 0.02%
2026-05-25 中信建投景信债券A 1.0093 0.01%
2026-05-22 中信建投景信债券A 1.0092 0.00%
2026-05-21 中信建投景信债券A 1.0092 0.00%
2026-05-20 中信建投景信债券A 1.0092 0.00%
2026-05-19 中信建投景信债券A 1.0092 0.02%
2026-05-18 中信建投景信债券A 1.0090 0.01%
2026-05-15 中信建投景信债券A 1.0089 0.00%
2026-05-14 中信建投景信债券A 1.0089 -0.01%
2026-05-13 中信建投景信债券A 1.0090 0.02%
2026-05-12 中信建投景信债券A 1.0088 0.02%
2026-05-11 中信建投景信债券A 1.0086 0.02%
2026-05-08 中信建投景信债券A 1.0084 0.01%
2026-04-30 中信建投景信债券A 1.0082 -0.01%
2026-04-29 中信建投景信债券A 1.0083 0.02%
2026-04-28 中信建投景信债券A 1.0081 0.02%
2026-04-27 中信建投景信债券A 1.0079 -0.02%
2026-04-24 中信建投景信债券A 1.0081 0.01%
2026-04-23 中信建投景信债券A 1.0080 0.00%
2026-04-22 中信建投景信债券A 1.0080 0.02%
2026-04-21 中信建投景信债券A 1.0078 0.01%
2026-04-20 中信建投景信债券A 1.0077 0.01%
2026-04-17 中信建投景信债券A 1.0076 0.02%
2026-04-16 中信建投景信债券A 1.0074 0.01%
2026-04-15 中信建投景信债券A 1.0073 0.03%
2026-04-14 中信建投景信债券A 1.0070 0.02%
2026-04-13 中信建投景信债券A 1.0068 0.03%
2026-04-10 中信建投景信债券A 1.0065 0.00%
2026-04-09 中信建投景信债券A 1.0065 0.00%
2026-04-08 中信建投景信债券A 1.0065 -0.01%
2026-04-07 中信建投景信债券A 1.0066 0.02%
2026-04-03 中信建投景信债券A 1.0064 0.02%
2026-04-02 中信建投景信债券A 1.0062 0.00%
2026-04-01 中信建投景信债券A 1.0062 -0.01%
2026-03-31 中信建投景信债券A 1.0063 0.00%
2026-03-30 中信建投景信债券A 1.0063 0.06%
2026-03-27 中信建投景信债券A 1.0057 0.01%
2026-03-26 中信建投景信债券A 1.0056 0.01%
2026-03-25 中信建投景信债券A 1.0055 -0.01%
2026-03-24 中信建投景信债券A 1.0056 0.00%
2026-03-23 中信建投景信债券A 1.0056 0.00%
2026-03-20 中信建投景信债券A 1.0056 0.00%
2026-03-19 中信建投景信债券A 1.0056 0.02%
2026-03-18 中信建投景信债券A 1.0054 0.03%
2026-03-17 中信建投景信债券A 1.0051 0.02%
2026-03-16 中信建投景信债券A 1.0049 -0.01%
2026-03-13 中信建投景信债券A 1.0050 0.02%
2026-03-12 中信建投景信债券A 1.0048 0.03%
2026-03-11 中信建投景信债券A 1.0045 0.01%
2026-03-10 中信建投景信债券A 1.0044 0.01%
2026-03-09 中信建投景信债券A 1.0043 -0.04%
2026-03-06 中信建投景信债券A 1.0047 0.01%
2026-03-05 中信建投景信债券A 1.0046 -0.01%
2026-03-04 中信建投景信债券A 1.0047 0.03%
2026-03-03 中信建投景信债券A 1.0044 0.01%
2026-03-02 中信建投景信债券A 1.0043 0.01%
2026-02-27 中信建投景信债券A 1.0042 0.00%
2026-02-26 中信建投景信债券A 1.0042 0.00%
2026-02-25 中信建投景信债券A 1.0042 0.01%
2026-02-24 中信建投景信债券A 1.0041 0.02%
2026-02-13 中信建投景信债券A 1.0039 0.00%
2026-02-12 中信建投景信债券A 1.0039 0.01%
2026-02-11 中信建投景信债券A 1.0038 -0.01%
2026-02-10 中信建投景信债券A 1.0039 0.00%
2026-02-09 中信建投景信债券A 1.0039 0.01%
2026-02-06 中信建投景信债券A 1.0038 0.01%
2026-02-05 中信建投景信债券A 1.0037 0.00%
2026-02-04 中信建投景信债券A 1.0037 0.01%
2026-02-03 中信建投景信债券A 1.0036 0.00%
2026-02-02 中信建投景信债券A 1.0036 0.01%
2026-01-30 中信建投景信债券A 1.0035 -0.01%
2026-01-29 中信建投景信债券A 1.0036 0.01%
2026-01-28 中信建投景信债券A 1.0035 0.00%
2026-01-27 中信建投景信债券A 1.0035 0.01%
2026-01-26 中信建投景信债券A 1.0034 0.00%
2026-01-23 中信建投景信债券A 1.0034 0.01%
2026-01-22 中信建投景信债券A 1.0033 0.01%
2026-01-21 中信建投景信债券A 1.0032 -0.01%
2026-01-20 中信建投景信债券A 1.0033 0.00%
2026-01-19 中信建投景信债券A 1.0033 0.02%
2026-01-16 中信建投景信债券A 1.0031 -0.03%
2026-01-15 中信建投景信债券A 1.0034 0.01%
2026-01-14 中信建投景信债券A 1.0033 0.00%
2026-01-13 中信建投景信债券A 1.0033 0.00%
2026-01-12 中信建投景信债券A 1.0033 0.01%
2026-01-09 中信建投景信债券A 1.0032 0.00%
2026-01-08 中信建投景信债券A 1.0032 0.01%
2026-01-07 中信建投景信债券A 1.0031 0.00%
2026-01-06 中信建投景信债券A 1.0031 0.00%
2026-01-05 中信建投景信债券A 1.0031 0.01%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投智信物联网A 1.5000 4.73%
中信建投远见回报C 0.7769 4.20%
中信建投远见回报A 0.7929 4.19%
中信建投医药健康A 0.7950 4.06%
中信建投医药健康C 0.7579 4.05%
中信建投医改A 1.9439 4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3028 3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.2963 3.56%
中信建投中证1000指数增强A 1.4302 2.27%
中信建投睿利A 1.6843 2.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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