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鑫元嘉利一年定开债发起式基金净值查询(016727)

近一季鑫元嘉利一年定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元嘉利一年定开债发起式016727净值及计算阶段收益
近一季016727基金累计收益率2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0429 0.05%
2026-09-15 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0424 0.02%
2026-09-14 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0422 -0.11%
2026-09-11 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0433 -0.16%
2026-09-10 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0450 -0.13%
2026-09-09 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0464 -0.03%
2026-09-08 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0467 -0.04%
2026-09-07 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0471 0.11%
2026-09-04 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0460 0.06%
2026-09-03 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0454 0.28%
2026-09-02 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0425 -0.09%
2026-09-01 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0434 0.32%
2026-08-31 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0401 0.09%
2026-08-28 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0392 0.00%
2026-08-27 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0392 -0.41%
2026-08-26 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0435 -0.11%
2026-08-25 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0447 -0.04%
2026-08-24 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0451 0.27%
2026-08-21 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0423 -0.04%
2026-08-20 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0427 -0.03%
2026-08-19 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0430 -0.29%
2026-08-18 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0460 0.13%
2026-08-17 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0446 -0.02%
2026-08-14 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0448 0.00%
2026-08-13 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0448 0.27%
2026-08-12 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0420 0.02%
2026-08-11 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0418 -0.09%
2026-08-10 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0427 0.15%
2026-08-07 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0411 0.12%
2026-08-06 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0399 0.00%
2026-08-05 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0399 -0.04%
2026-08-04 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0403 0.07%
2026-08-03 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0396 -0.01%
2026-07-31 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0397 0.18%
2026-07-30 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0378 0.45%
2026-07-29 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0331 -0.13%
2026-07-28 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0344 0.07%
2026-07-27 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0337 0.03%
2026-07-24 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0334 0.16%
2026-07-23 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0317 0.10%
2026-07-22 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0307 0.45%
2026-07-21 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0261 0.05%
2026-07-20 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0256 -0.05%
2026-07-17 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0261 0.12%
2026-07-16 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0249 -0.11%
2026-07-15 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0260 0.04%
2026-07-14 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0256 0.09%
2026-07-13 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0247 -0.12%
2026-07-10 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0259 0.05%
2026-07-09 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0254 0.01%
2026-07-08 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0253 0.22%
2026-07-07 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0230 0.07%
2026-07-06 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0223 0.23%
2026-07-03 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0200 -0.13%
2026-07-02 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0213 0.14%
2026-07-01 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0199 -0.21%
2026-06-30 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0220 -0.27%
2026-06-29 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0248 0.17%
2026-06-26 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0231 0.02%
2026-06-25 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0229 0.21%
2026-06-24 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0208 -0.03%
2026-06-23 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0211 -0.12%
2026-06-22 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0223 0.03%
2026-06-18 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0220 -0.04%
2026-06-17 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0224 0.10%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 3.89%
鑫元科技创新混合C 1.3066 3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.79%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.64%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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