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中银中短债债券C基金净值查询(016718)

近一季中银中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中短债债券C016718净值及计算阶段收益
近一季016718基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银中短债债券C 1.1012 0.01%
2026-09-15 中银中短债债券C 1.1011 0.02%
2026-09-14 中银中短债债券C 1.1009 0.01%
2026-09-11 中银中短债债券C 1.1008 -0.01%
2026-09-10 中银中短债债券C 1.1009 0.00%
2026-09-09 中银中短债债券C 1.1009 0.01%
2026-09-08 中银中短债债券C 1.1008 0.00%
2026-09-07 中银中短债债券C 1.1008 0.02%
2026-09-04 中银中短债债券C 1.1006 0.01%
2026-09-03 中银中短债债券C 1.1005 0.02%
2026-09-02 中银中短债债券C 1.1003 0.00%
2026-09-01 中银中短债债券C 1.1003 0.03%
2026-08-31 中银中短债债券C 1.1000 0.02%
2026-08-28 中银中短债债券C 1.0998 0.00%
2026-08-27 中银中短债债券C 1.0998 -0.03%
2026-08-26 中银中短债债券C 1.1001 0.00%
2026-08-25 中银中短债债券C 1.1001 0.00%
2026-08-24 中银中短债债券C 1.1001 0.03%
2026-08-21 中银中短债债券C 1.0998 -0.01%
2026-08-20 中银中短债债券C 1.0999 -0.01%
2026-08-19 中银中短债债券C 1.1000 -0.01%
2026-08-18 中银中短债债券C 1.1001 0.02%
2026-08-17 中银中短债债券C 1.0999 0.01%
2026-08-14 中银中短债债券C 1.0998 0.01%
2026-08-13 中银中短债债券C 1.0997 0.02%
2026-08-12 中银中短债债券C 1.0995 0.00%
2026-08-11 中银中短债债券C 1.0995 0.01%
2026-08-10 中银中短债债券C 1.0994 0.02%
2026-08-07 中银中短债债券C 1.0992 0.01%
2026-08-06 中银中短债债券C 1.0991 0.00%
2026-08-05 中银中短债债券C 1.0991 0.01%
2026-08-04 中银中短债债券C 1.0990 0.01%
2026-08-03 中银中短债债券C 1.0989 0.01%
2026-07-31 中银中短债债券C 1.0988 0.01%
2026-07-30 中银中短债债券C 1.0987 0.01%
2026-07-29 中银中短债债券C 1.0986 0.00%
2026-07-28 中银中短债债券C 1.0986 0.00%
2026-07-27 中银中短债债券C 1.0986 0.01%
2026-07-24 中银中短债债券C 1.0985 0.00%
2026-07-23 中银中短债债券C 1.0985 0.00%
2026-07-22 中银中短债债券C 1.0985 0.03%
2026-07-21 中银中短债债券C 1.0982 0.00%
2026-07-20 中银中短债债券C 1.0982 0.00%
2026-07-17 中银中短债债券C 1.0982 0.02%
2026-07-16 中银中短债债券C 1.0980 -0.01%
2026-07-15 中银中短债债券C 1.0981 0.01%
2026-07-14 中银中短债债券C 1.0980 0.01%
2026-07-13 中银中短债债券C 1.0979 0.00%
2026-07-10 中银中短债债券C 1.0979 0.00%
2026-07-09 中银中短债债券C 1.0979 0.00%
2026-07-08 中银中短债债券C 1.0979 0.01%
2026-07-07 中银中短债债券C 1.0978 0.01%
2026-07-06 中银中短债债券C 1.0977 0.03%
2026-07-03 中银中短债债券C 1.0974 0.00%
2026-07-02 中银中短债债券C 1.0974 0.00%
2026-07-01 中银中短债债券C 1.0974 -0.04%
2026-06-30 中银中短债债券C 1.0978 0.00%
2026-06-29 中银中短债债券C 1.0978 0.03%
2026-06-26 中银中短债债券C 1.0975 0.00%
2026-06-25 中银中短债债券C 1.0975 0.03%
2026-06-24 中银中短债债券C 1.0972 0.02%
2026-06-23 中银中短债债券C 1.0970 -0.02%
2026-06-22 中银中短债债券C 1.0972 0.01%
2026-06-18 中银中短债债券C 1.0971 0.02%
2026-06-17 中银中短债债券C 1.0969 0.02%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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