今年以来银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A016701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0954 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0845 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0905 |
-2.18% |
| 2026-09-11 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1361 |
1.12% |
| 2026-09-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1122 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1442 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1395 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1274 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1016 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0795 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0701 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0931 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0893 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1094 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0790 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0729 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0513 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0832 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0839 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0875 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1045 |
-2.68% |
| 2026-08-17 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1610 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1530 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1553 |
1.21% |
| 2026-08-12 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1292 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1060 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1147 |
-0.94% |
| 2026-08-07 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1346 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1148 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1225 |
-1.22% |
| 2026-08-04 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1485 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0673 |
2.31% |
| 2026-07-31 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0195 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9998 |
4.92% |
| 2026-07-29 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9014 |
-2.89% |
| 2026-07-28 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9563 |
-2.12% |
| 2026-07-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9978 |
-1.22% |
| 2026-07-24 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0221 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0685 |
-1.79% |
| 2026-07-22 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1055 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1115 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0455 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0333 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0622 |
-3.01% |
| 2026-07-15 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1242 |
-0.77% |
| 2026-07-14 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1406 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1103 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1705 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1659 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1239 |
1.07% |
| 2026-07-07 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1012 |
-2.63% |
| 2026-07-06 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1564 |
1.87% |
| 2026-07-02 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1161 |
-6.22% |
| 2026-06-30 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2478 |
2.55% |
| 2026-06-29 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1904 |
2.63% |
| 2026-06-26 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1328 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1769 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1532 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1623 |
-4.63% |
| 2026-06-22 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2624 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2641 |
3.27% |
| 2026-06-17 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1901 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1920 |
-2.64% |
| 2026-06-15 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2499 |
3.57% |
| 2026-06-12 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1695 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1473 |
3.58% |
| 2026-06-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0705 |
-2.40% |
| 2026-06-09 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1201 |
-1.47% |
| 2026-06-08 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1512 |
2.06% |
| 2026-06-05 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1068 |
-6.21% |
| 2026-06-04 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2377 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2607 |
-0.37% |
| 2026-06-02 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2690 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2432 |
1.47% |
| 2026-05-29 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.2103 |
0.91% |
| 2026-05-28 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1904 |
1.09% |
| 2026-05-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1666 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1678 |
2.57% |
| 2026-05-22 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1121 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0966 |
0.83% |
| 2026-05-20 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0794 |
2.42% |
| 2026-05-19 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0290 |
-0.54% |
| 2026-05-18 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0400 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0662 |
-2.61% |
| 2026-05-14 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1202 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1067 |
1.55% |
| 2026-05-12 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0740 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1092 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0934 |
3.40% |
| 2026-05-07 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0223 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9024 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8760 |
-2.07% |
| 2026-04-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9149 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.9129 |
3.68% |
| 2026-04-23 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8425 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8594 |
2.10% |
| 2026-04-21 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8204 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8224 |
-0.53% |
| 2026-04-17 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8322 |
0.99% |
| 2026-04-16 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8142 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7968 |
1.16% |
| 2026-04-14 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7759 |
2.10% |
| 2026-04-13 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7386 |
1.21% |
| 2026-04-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7176 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7001 |
0.98% |
| 2026-04-08 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6836 |
4.40% |
| 2026-04-02 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6096 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6115 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.5838 |
3.73% |
| 2026-03-30 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.5247 |
-1.73% |
| 2026-03-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.5511 |
-1.58% |
| 2026-03-26 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.5756 |
-3.32% |
| 2026-03-25 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6279 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6148 |
-0.83% |
| 2026-03-23 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6283 |
1.14% |
| 2026-03-20 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6097 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6481 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6550 |
-0.99% |
| 2026-03-17 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6714 |
0.41% |
| 2026-03-16 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6645 |
1.29% |
| 2026-03-13 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6431 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6523 |
-1.91% |
| 2026-03-11 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6838 |
0.42% |
| 2026-03-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6768 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6724 |
2.02% |
| 2026-03-06 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6386 |
-2.00% |
| 2026-03-05 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6713 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6722 |
1.77% |
| 2026-03-03 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6426 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6787 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6810 |
-0.56% |
| 2026-02-26 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6904 |
-1.67% |
| 2026-02-25 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7186 |
1.13% |
| 2026-02-24 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6992 |
1.05% |
| 2026-02-13 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6815 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6853 |
-2.10% |
| 2026-02-11 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7207 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7175 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7281 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7085 |
2.30% |
| 2026-02-05 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6692 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.6865 |
-3.22% |
| 2026-02-03 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7408 |
-1.93% |
| 2026-02-02 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7744 |
0.54% |
| 2026-01-30 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7649 |
-2.07% |
| 2026-01-29 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8015 |
-0.99% |
| 2026-01-28 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8195 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8124 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7893 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7873 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7849 |
1.10% |
| 2026-01-21 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7652 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7425 |
-2.59% |
| 2026-01-16 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7876 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7831 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7741 |
-1.64% |
| 2026-01-13 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8032 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8055 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7991 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7824 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.8005 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7985 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
1.7916 |
0.69% |
