近一月银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A|银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A016701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0905 |
-2.18% |
| 2026-09-11 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1361 |
1.12% |
| 2026-09-10 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1122 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1442 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1395 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1274 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1016 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0795 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0701 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0931 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0893 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1094 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0790 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0729 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0513 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0832 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0839 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.0875 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1045 |
-2.68% |
| 2026-08-17 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A |
2.1610 |
0.37% |
