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天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询(016664)

近一年天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘全球高端制造混合(QDII)A016664净值及计算阶段收益
近一年016664基金累计收益率63.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 0.13%
2026-09-14 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6775 -5.08%
2026-09-11 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8134 -0.64%
2026-09-10 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8315 -1.70%
2026-09-09 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8796 1.03%
2026-09-08 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8498 0.21%
2026-09-07 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8437 4.32%
2026-09-04 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7209 1.51%
2026-09-03 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6798 -0.19%
2026-09-02 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6850 -1.54%
2026-09-01 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7264 -2.16%
2026-08-31 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7853 1.34%
2026-08-28 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7480 -3.79%
2026-08-27 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8522 3.11%
2026-08-26 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7635 0.51%
2026-08-25 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7494 0.43%
2026-08-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7375 -4.06%
2026-08-21 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8486 1.08%
2026-08-20 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8177 1.37%
2026-08-19 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7790 -6.26%
2026-08-18 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.9530 -4.20%
2026-08-17 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.0770 4.93%
2026-08-14 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.9252 1.59%
2026-08-13 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8788 0.58%
2026-08-12 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8621 4.01%
2026-08-11 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7472 0.12%
2026-08-10 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7440 -2.15%
2026-08-07 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8031 2.40%
2026-08-06 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7359 -1.41%
2026-08-05 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7745 2.08%
2026-08-04 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7167 7.18%
2026-08-03 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.5216 -1.41%
2026-07-31 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.5572 7.47%
2026-07-30 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.3662 -2.18%
2026-07-29 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.4178 -4.12%
2026-07-28 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.5174 -11.59%
2026-07-27 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8092 0.85%
2026-07-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7855 -4.29%
2026-07-23 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.9050 0.02%
2026-07-22 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.9044 -1.56%
2026-07-21 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.9498 8.62%
2026-07-20 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6955 -1.49%
2026-07-17 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7357 -8.79%
2026-07-16 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.9763 -6.69%
2026-07-15 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.1753 -1.95%
2026-07-14 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.2373 3.82%
2026-07-13 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.1136 -7.35%
2026-07-10 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3425 -3.46%
2026-07-09 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4582 5.60%
2026-07-08 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.2646 -1.27%
2026-07-07 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3062 -3.64%
2026-07-06 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4267 -1.49%
2026-07-03 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4776 0.76%
2026-07-02 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4512 -10.14%
2026-07-01 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.8011 -3.15%
2026-06-30 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.9209 3.47%
2026-06-29 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.7849 0.86%
2026-06-26 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.7526 -5.53%
2026-06-25 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.9603 4.54%
2026-06-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.7805 2.10%
2026-06-23 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.7012 -7.91%
2026-06-22 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.9939 3.11%
2026-06-18 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.8696 3.42%
2026-06-17 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.7372 2.27%
2026-06-16 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.6525 0.53%
2026-06-15 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.6332 6.77%
2026-06-12 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3872 0.97%
2026-06-11 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3545 2.94%
2026-06-10 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.2559 -3.95%
2026-06-09 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3845 3.84%
2026-06-08 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.2545 -2.81%
2026-06-05 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3460 -7.06%
2026-06-04 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.5823 -1.29%
2026-06-03 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.6285 2.45%
2026-06-02 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.5396 2.79%
2026-06-01 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4409 0.05%
2026-05-29 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4392 -0.90%
2026-05-28 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4703 1.37%
2026-05-27 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4226 1.68%
2026-05-26 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3652 0.94%
2026-05-25 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3339 2.15%
2026-05-22 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.2622 3.30%
2026-05-21 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.1547 0.74%
2026-05-20 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.1316 1.49%
2026-05-19 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.0848 -0.83%
2026-05-18 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.1106 -0.28%
2026-05-15 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.1194 -4.96%
2026-05-14 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.2742 -1.24%
2026-05-13 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3148 3.76%
2026-05-12 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.1902 -0.89%
2026-05-11 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.2187 4.76%
2026-05-08 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.0656 1.44%
2026-05-07 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.0215 2.36%
2026-04-29 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7160 1.05%
2026-04-28 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6876 -2.23%
2026-04-27 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7475 0.60%
2026-04-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7312 0.62%
2026-04-23 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7144 -0.97%
2026-04-22 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7409 2.58%
2026-04-21 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6701 2.42%
2026-04-20 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6056 -0.05%
2026-04-17 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6070 1.38%
2026-04-16 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.5709 2.17%
2026-04-15 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.5151 -0.64%
2026-04-14 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.5314 2.91%
2026-04-13 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.4578 0.79%
2026-04-10 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.4386 2.86%
2026-04-09 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.3689 0.19%
2026-04-08 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.3643 9.22%
2026-04-07 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1463 0.35%
2026-04-03 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1389 1.07%
2026-04-02 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1162 -1.52%
2026-04-01 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1484 4.88%
2026-03-31 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0435 -0.68%
2026-03-30 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0575 -2.55%
2026-03-27 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1100 -0.62%
2026-03-26 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1231 -4.48%
2026-03-25 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2182 1.92%
2026-03-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1757 3.04%
2026-03-23 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1095 -3.00%
2026-03-20 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1727 -1.10%
2026-03-19 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1965 -1.28%
2026-03-18 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2247 3.31%
2026-03-17 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1511 -1.57%
2026-03-16 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1849 2.11%
2026-03-13 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1389 -1.15%
2026-03-12 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1636 -1.90%
2026-03-11 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2047 0.00%
2026-03-10 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2046 3.41%
2026-03-09 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1295 -1.15%
2026-03-06 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1539 -1.82%
2026-03-05 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1931 1.70%
2026-03-04 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1559 -1.78%
2026-03-03 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1943 -5.32%
2026-03-02 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.3111 0.50%
2026-02-27 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2996 -1.66%
2026-02-26 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.3378 1.20%
2026-02-25 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.3098 2.39%
2026-02-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2545 5.07%
2026-02-13 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1403 -0.56%
2026-02-12 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1523 1.32%
2026-02-11 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1238 0.11%
2026-02-10 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1214 -0.39%
2026-02-09 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1297 3.77%
2026-02-06 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0495 1.41%
2026-02-05 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0205 -1.46%
2026-02-04 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0499 -2.42%
2026-02-03 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0995 2.44%
2026-02-02 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0482 -2.35%
2026-01-30 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0963 0.39%
2026-01-29 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0882 -2.27%
2026-01-28 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.1355 1.99%
2026-01-27 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0931 3.23%
2026-01-26 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0255 -0.27%
2026-01-23 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0309 -0.89%
2026-01-22 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0490 1.19%
2026-01-21 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0246 2.28%
2026-01-20 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9785 -2.46%
2026-01-19 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0271 0.08%
2026-01-16 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.0254 1.66%
2026-01-15 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9918 2.50%
2026-01-14 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9421 0.68%
2026-01-13 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9290 -0.87%
2026-01-12 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9458 0.13%
2026-01-09 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9432 1.44%
2026-01-08 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9152 -1.98%
2026-01-07 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9532 1.24%
2026-01-06 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9289 0.79%
2026-01-05 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9138 2.76%
2025-12-31 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8609 -1.48%
2025-12-30 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8884 -0.48%
2025-12-29 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8976 -0.28%
2025-12-26 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9029 -0.34%
2025-12-25 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9094 -0.01%
2025-12-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.9095 1.12%
2025-12-23 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8882 1.08%
2025-12-22 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8679 3.55%
2025-12-19 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8016 1.32%
2025-12-18 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7779 -1.07%
2025-12-17 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7971 1.80%
2025-12-16 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7648 -1.76%
2025-12-15 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7959 -2.48%
2025-12-12 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8404 -1.42%
2025-12-11 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8666 -1.43%
2025-12-10 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8933 0.29%
2025-12-09 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8879 1.50%
2025-12-08 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8595 3.26%
2025-12-05 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7988 1.16%
2025-12-04 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7780 0.66%
2025-12-03 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7663 0.45%
2025-12-02 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7584 -0.06%
2025-12-01 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7594 -0.07%
2025-11-28 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7607 1.25%
2025-11-27 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7387 0.18%
2025-11-26 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7356 2.61%
2025-11-25 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6903 2.17%
2025-11-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6537 2.49%
2025-11-21 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6125 -3.55%
2025-11-20 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6698 -1.27%
2025-11-19 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6910 0.79%
2025-11-18 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6778 -1.32%
2025-11-17 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7000 0.41%
2025-11-14 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6930 -1.75%
2025-11-13 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7226 -1.48%
2025-11-12 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7481 -0.52%
2025-11-11 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7573 -2.54%
2025-11-10 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8019 1.54%
2025-11-07 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7741 -1.56%
2025-11-06 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8018 1.83%
2025-11-05 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7689 1.02%
2025-11-04 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7509 -2.22%
2025-11-03 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7898 0.03%
2025-10-31 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7892 -1.97%
2025-10-30 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8244 -2.10%
2025-10-29 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8627 2.53%
2025-10-28 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8156 0.41%
2025-10-27 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.8081 2.63%
2025-10-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7605 3.98%
2025-10-23 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6905 0.28%
2025-10-22 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6858 -1.06%
2025-10-21 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7037 2.18%
2025-10-20 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6665 1.60%
2025-10-17 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6398 -2.62%
2025-10-16 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6827 0.42%
2025-10-15 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6757 2.45%
2025-10-14 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6347 -4.07%
2025-10-13 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7013 1.46%
2025-09-29 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6904 1.39%
2025-09-26 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6673 -2.25%
2025-09-25 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7056 0.22%
2025-09-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7019 -0.15%
2025-09-23 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7044 -0.11%
2025-09-22 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7063 1.84%
2025-09-17 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.6419 -0.27%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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