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天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询(016664)

近一季天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘全球高端制造混合(QDII)A016664净值及计算阶段收益
近一季016664基金累计收益率-20.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 0.13%
2026-09-14 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6775 -5.08%
2026-09-11 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8134 -0.64%
2026-09-10 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8315 -1.70%
2026-09-09 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8796 1.03%
2026-09-08 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8498 0.21%
2026-09-07 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8437 4.32%
2026-09-04 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7209 1.51%
2026-09-03 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6798 -0.19%
2026-09-02 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6850 -1.54%
2026-09-01 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7264 -2.16%
2026-08-31 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7853 1.34%
2026-08-28 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7480 -3.79%
2026-08-27 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8522 3.11%
2026-08-26 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7635 0.51%
2026-08-25 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7494 0.43%
2026-08-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7375 -4.06%
2026-08-21 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8486 1.08%
2026-08-20 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8177 1.37%
2026-08-19 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7790 -6.26%
2026-08-18 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.9530 -4.20%
2026-08-17 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.0770 4.93%
2026-08-14 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.9252 1.59%
2026-08-13 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8788 0.58%
2026-08-12 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8621 4.01%
2026-08-11 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7472 0.12%
2026-08-10 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7440 -2.15%
2026-08-07 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8031 2.40%
2026-08-06 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7359 -1.41%
2026-08-05 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7745 2.08%
2026-08-04 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7167 7.18%
2026-08-03 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.5216 -1.41%
2026-07-31 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.5572 7.47%
2026-07-30 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.3662 -2.18%
2026-07-29 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.4178 -4.12%
2026-07-28 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.5174 -11.59%
2026-07-27 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.8092 0.85%
2026-07-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7855 -4.29%
2026-07-23 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.9050 0.02%
2026-07-22 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.9044 -1.56%
2026-07-21 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.9498 8.62%
2026-07-20 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6955 -1.49%
2026-07-17 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.7357 -8.79%
2026-07-16 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.9763 -6.69%
2026-07-15 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.1753 -1.95%
2026-07-14 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.2373 3.82%
2026-07-13 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.1136 -7.35%
2026-07-10 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3425 -3.46%
2026-07-09 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4582 5.60%
2026-07-08 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.2646 -1.27%
2026-07-07 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.3062 -3.64%
2026-07-06 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4267 -1.49%
2026-07-03 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4776 0.76%
2026-07-02 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4512 -10.14%
2026-07-01 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.8011 -3.15%
2026-06-30 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.9209 3.47%
2026-06-29 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.7849 0.86%
2026-06-26 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.7526 -5.53%
2026-06-25 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.9603 4.54%
2026-06-24 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.7805 2.10%
2026-06-23 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.7012 -7.91%
2026-06-22 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.9939 3.11%
2026-06-18 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.8696 3.42%
2026-06-17 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.7372 2.27%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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