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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2.6811 | 0.13% |
| 2026-09-14 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2.6775 | -5.08% |
| 2026-09-11 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2.8134 | -0.64% |
| 2026-09-10 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2.8315 | -1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 芯片ETF天弘 | 2.7369 | 4.20% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0346 | 4.03% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.5209 | 3.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1330 | 0.68% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.8993 | 0.60% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8769 | 0.15% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8725 | 0.14% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0306 | -0.34% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9730 | -0.60% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9680 | -0.60% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.6221 | 0.77% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.6125 | 0.77% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3811 | 0.34% |
