近一月民生加银月月乐30天持有短债A|民生加银月月乐30天持有期短债A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银月月乐30天持有短债A016596净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0830 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0828 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0828 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0827 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0826 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0825 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0824 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0823 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0823 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0823 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0826 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0825 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0825 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0824 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0822 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0824 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0826 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0826 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0825 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0826 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0826 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
民生加银月月乐30天持有短债A |
1.0825 |
0.01% |
