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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-09 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-05-08 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.05% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.06% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.03% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.08% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.04% | 0.00% |
| 2024-04-25 | -0.02% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.1321 | 2.2211% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.1119 | 2.2211% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.7234 | 1.0126% |
| 民生加银内核驱动混合C | 0.7147 | 1.0126% |
| 民生加银龙头优选股票 | 1.0089 | 0.9670% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.6049 | 0.9503% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5978 | 0.9503% |
| 民生城镇化 | 1.9560 | 0.8757% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7173 | 0.8158% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.7082 | 0.8158% |
