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民生加银月月乐30天持有短债A(民生加银月月乐30天持有期短债A)基金净值查询(016596)

近一季民生加银月月乐30天持有短债A|民生加银月月乐30天持有期短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银月月乐30天持有短债A016596净值及计算阶段收益
近一季016596基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0987 0.00%
2026-09-15 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0987 0.01%
2026-09-14 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0986 0.01%
2026-09-11 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0985 0.00%
2026-09-10 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0985 0.01%
2026-09-09 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0984 0.00%
2026-09-08 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0984 0.00%
2026-09-07 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0984 0.01%
2026-09-04 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0983 0.02%
2026-09-03 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0981 0.01%
2026-09-02 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0980 0.00%
2026-09-01 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0980 0.01%
2026-08-31 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0979 0.01%
2026-08-28 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0978 0.00%
2026-08-27 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0978 0.00%
2026-08-26 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0978 0.00%
2026-08-25 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0978 0.01%
2026-08-24 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0977 0.01%
2026-08-21 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0976 0.01%
2026-08-20 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0975 -0.01%
2026-08-19 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0976 0.01%
2026-08-18 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0975 0.01%
2026-08-17 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0974 0.01%
2026-08-14 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0973 0.01%
2026-08-13 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0972 0.00%
2026-08-12 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0972 0.00%
2026-08-11 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0972 0.01%
2026-08-10 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0971 0.01%
2026-08-07 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0970 0.00%
2026-08-06 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0970 0.01%
2026-08-05 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0969 0.01%
2026-08-04 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0968 0.00%
2026-08-03 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0968 0.01%
2026-07-31 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0967 0.01%
2026-07-30 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0966 0.00%
2026-07-29 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0966 0.01%
2026-07-28 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0965 -0.01%
2026-07-27 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0966 0.01%
2026-07-24 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0965 0.00%
2026-07-23 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0965 0.00%
2026-07-22 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0965 0.01%
2026-07-21 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0964 0.01%
2026-07-20 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0963 0.00%
2026-07-17 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0963 0.00%
2026-07-16 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0963 0.00%
2026-07-15 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0963 0.01%
2026-07-14 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0962 0.00%
2026-07-13 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0962 0.02%
2026-07-10 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0960 0.02%
2026-07-09 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0958 0.00%
2026-07-08 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0958 0.00%
2026-07-07 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0958 0.01%
2026-07-06 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0957 0.02%
2026-07-03 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0955 0.00%
2026-07-02 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0955 0.00%
2026-07-01 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0955 -0.02%
2026-06-30 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0957 0.01%
2026-06-29 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0956 0.01%
2026-06-26 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0955 0.01%
2026-06-25 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0954 0.01%
2026-06-24 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0953 0.01%
2026-06-23 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0952 0.00%
2026-06-22 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0952 0.01%
2026-06-18 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0951 0.01%
2026-06-17 民生加银月月乐30天持有短债A 1.0950 0.03%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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