近一月嘉实上海金ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上海金ETF发起联接A016581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9232 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9079 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9186 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9322 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9598 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9516 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9551 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9506 |
-1.53% |
| 2026-09-04 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9804 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9653 |
2.22% |
| 2026-09-02 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9226 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9702 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9744 |
-3.58% |
| 2026-08-28 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0450 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0421 |
-0.66% |
| 2026-08-26 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0557 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0603 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0639 |
1.98% |
| 2026-08-21 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
2.0238 |
1.49% |
| 2026-08-20 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9940 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9401 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9617 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
嘉实上海金ETF发起联接A |
1.9597 |
1.37% |
