近一月嘉实价值丰润混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值丰润混合A016570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1872 |
1.32% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1717 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1783 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1960 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2099 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2285 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2097 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2054 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1923 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2051 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2006 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2183 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2348 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2361 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2389 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2053 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2010 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1972 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2200 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1913 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值丰润混合A |
1.1715 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2123 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值丰润混合A |
1.2121 |
3.25% |
