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嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(016566)

近一季嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证电池主题ETF发起联接A016566净值及计算阶段收益
近一季016566基金累计收益率-23.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7858 0.40%
2026-09-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7827 -0.97%
2026-09-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7904 1.18%
2026-09-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7812 -1.69%
2026-09-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7946 -0.81%
2026-09-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8011 0.15%
2026-09-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7999 -1.15%
2026-09-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8091 1.01%
2026-09-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8010 -1.21%
2026-09-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8108 0.87%
2026-09-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8038 -2.02%
2026-09-01 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8200 -1.63%
2026-08-31 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8336 -1.46%
2026-08-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8458 -0.69%
2026-08-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8517 -0.68%
2026-08-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8575 1.20%
2026-08-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8473 -1.46%
2026-08-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8597 -1.05%
2026-08-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8688 1.41%
2026-08-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8567 -0.82%
2026-08-19 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8638 -3.62%
2026-08-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8962 -0.93%
2026-08-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9046 2.10%
2026-08-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8860 0.35%
2026-08-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8829 -0.76%
2026-08-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8897 0.79%
2026-08-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8827 0.83%
2026-08-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8754 0.68%
2026-08-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8695 1.65%
2026-08-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8554 -1.43%
2026-08-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8676 2.30%
2026-08-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8481 1.46%
2026-08-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8359 0.07%
2026-07-31 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8353 0.95%
2026-07-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8274 -1.02%
2026-07-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8359 0.83%
2026-07-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8290 -2.64%
2026-07-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8515 3.54%
2026-07-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8224 -2.55%
2026-07-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8439 3.88%
2026-07-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8124 -1.55%
2026-07-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8252 4.36%
2026-07-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7907 -1.83%
2026-07-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8054 -3.48%
2026-07-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8344 -2.58%
2026-07-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8565 -0.66%
2026-07-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8622 1.51%
2026-07-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8494 -4.34%
2026-07-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8879 -3.43%
2026-07-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9194 -0.01%
2026-07-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9195 -5.55%
2026-07-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9705 -0.85%
2026-07-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9788 -2.04%
2026-07-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9992 0.63%
2026-07-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9929 -1.84%
2026-07-01 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0115 -1.69%
2026-06-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0289 2.87%
2026-06-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0002 1.41%
2026-06-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9863 -5.15%
2026-06-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0371 -0.66%
2026-06-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0440 1.12%
2026-06-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0324 -4.59%
2026-06-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0798 3.95%
2026-06-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0388 -0.96%
2026-06-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0489 -0.40%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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