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嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(016566)

近一年嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证电池主题ETF发起联接A016566净值及计算阶段收益
近一年016566基金累计收益率-9.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7858 0.40%
2026-09-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7827 -0.97%
2026-09-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7904 1.18%
2026-09-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7812 -1.69%
2026-09-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7946 -0.81%
2026-09-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8011 0.15%
2026-09-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7999 -1.15%
2026-09-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8091 1.01%
2026-09-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8010 -1.21%
2026-09-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8108 0.87%
2026-09-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8038 -2.02%
2026-09-01 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8200 -1.63%
2026-08-31 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8336 -1.46%
2026-08-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8458 -0.69%
2026-08-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8517 -0.68%
2026-08-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8575 1.20%
2026-08-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8473 -1.46%
2026-08-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8597 -1.05%
2026-08-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8688 1.41%
2026-08-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8567 -0.82%
2026-08-19 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8638 -3.62%
2026-08-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8962 -0.93%
2026-08-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9046 2.10%
2026-08-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8860 0.35%
2026-08-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8829 -0.76%
2026-08-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8897 0.79%
2026-08-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8827 0.83%
2026-08-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8754 0.68%
2026-08-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8695 1.65%
2026-08-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8554 -1.43%
2026-08-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8676 2.30%
2026-08-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8481 1.46%
2026-08-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8359 0.07%
2026-07-31 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8353 0.95%
2026-07-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8274 -1.02%
2026-07-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8359 0.83%
2026-07-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8290 -2.64%
2026-07-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8515 3.54%
2026-07-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8224 -2.55%
2026-07-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8439 3.88%
2026-07-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8124 -1.55%
2026-07-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8252 4.36%
2026-07-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7907 -1.83%
2026-07-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8054 -3.48%
2026-07-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8344 -2.58%
2026-07-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8565 -0.66%
2026-07-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8622 1.51%
2026-07-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8494 -4.34%
2026-07-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8879 -3.43%
2026-07-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9194 -0.01%
2026-07-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9195 -5.55%
2026-07-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9705 -0.85%
2026-07-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9788 -2.04%
2026-07-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9992 0.63%
2026-07-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9929 -1.84%
2026-07-01 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0115 -1.69%
2026-06-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0289 2.87%
2026-06-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0002 1.41%
2026-06-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9863 -5.15%
2026-06-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0371 -0.66%
2026-06-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0440 1.12%
2026-06-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0324 -4.59%
2026-06-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0798 3.95%
2026-06-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0388 -0.96%
2026-06-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0489 -0.40%
2026-06-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0531 3.21%
2026-06-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0203 1.83%
2026-06-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0020 2.03%
2026-06-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9821 0.17%
2026-06-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9804 -2.62%
2026-06-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0068 2.59%
2026-06-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9814 -2.69%
2026-06-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0085 -1.80%
2026-06-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0270 -1.79%
2026-06-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0454 -1.10%
2026-06-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0570 -0.29%
2026-06-01 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0601 -0.65%
2026-05-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0670 -2.96%
2026-05-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0996 -0.14%
2026-05-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1011 0.57%
2026-05-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0949 0.19%
2026-05-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0928 -2.43%
2026-05-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1194 1.43%
2026-05-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1036 -1.90%
2026-05-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1250 2.63%
2026-05-19 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0962 0.09%
2026-05-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0952 0.70%
2026-05-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0876 1.13%
2026-05-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0754 -3.41%
2026-05-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1121 0.66%
2026-05-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1048 -1.31%
2026-05-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1193 0.91%
2026-05-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1092 -2.05%
2026-04-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0994 -0.67%
2026-04-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1068 5.05%
2026-04-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0536 -1.58%
2026-04-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0705 0.20%
2026-04-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0684 1.62%
2026-04-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0514 -1.27%
2026-04-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0649 0.17%
2026-04-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0631 2.11%
2026-04-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0411 -0.18%
2026-04-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0430 0.33%
2026-04-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0396 2.43%
2026-04-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0149 -1.83%
2026-04-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0335 2.46%
2026-04-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0087 1.44%
2026-04-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9944 4.44%
2026-04-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9521 0.19%
2026-04-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9503 3.59%
2026-04-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9174 0.50%
2026-04-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9128 -2.49%
2026-04-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9355 -2.06%
2026-04-01 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9552 -0.30%
2026-03-31 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9581 -3.67%
2026-03-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9933 -0.76%
2026-03-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0009 1.43%
2026-03-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9868 0.46%
2026-03-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9823 1.35%
2026-03-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9692 0.13%
2026-03-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9679 -1.91%
2026-03-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9867 2.81%
2026-03-19 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9597 -2.23%
2026-03-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9816 -0.43%
2026-03-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9858 -2.65%
2026-03-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0126 -0.39%
2026-03-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0166 -0.13%
2026-03-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0179 0.33%
2026-03-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0146 4.08%
2026-03-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9748 1.77%
2026-03-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9578 1.57%
2026-03-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9430 0.48%
2026-03-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9385 0.82%
2026-03-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9309 -0.53%
2026-03-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9359 -1.90%
2026-03-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9540 -1.06%
2026-02-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9642 0.16%
2026-02-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9627 -2.27%
2026-02-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9846 1.62%
2026-02-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9689 0.29%
2026-02-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9661 -1.17%
2026-02-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9775 1.45%
2026-02-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9635 0.67%
2026-02-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9571 -0.42%
2026-02-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9611 1.62%
2026-02-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9458 1.86%
2026-02-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9285 -2.55%
2026-02-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9528 1.07%
2026-02-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9427 2.51%
2026-02-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9196 -1.84%
2026-01-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9368 0.13%
2026-01-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9356 -2.12%
2026-01-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9559 -1.40%
2026-01-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9693 -1.41%
2026-01-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9830 -2.06%
2026-01-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0037 2.75%
2026-01-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9768 -1.26%
2026-01-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9891 1.04%
2026-01-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9789 -2.54%
2026-01-19 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0044 0.40%
2026-01-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0004 0.90%
2026-01-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9915 1.08%
2026-01-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9809 -0.01%
2026-01-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9810 -0.83%
2026-01-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9892 -0.86%
2026-01-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9978 0.85%
2026-01-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9894 -1.12%
2026-01-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0006 -0.12%
2026-01-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0018 1.11%
2026-01-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9908 2.26%
2025-12-31 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9689 -0.84%
2025-12-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9771 1.65%
2025-12-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9612 -2.25%
2025-12-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9828 2.05%
2025-12-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9631 0.77%
2025-12-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9557 0.75%
2025-12-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9486 2.12%
2025-12-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9289 1.52%
2025-12-19 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9150 0.97%
2025-12-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9062 -2.56%
2025-12-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9294 3.15%
2025-12-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9010 -2.28%
2025-12-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9220 -1.90%
2025-12-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9399 0.12%
2025-12-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9388 -1.14%
2025-12-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9496 -0.78%
2025-12-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9571 -0.62%
2025-12-08 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9631 1.78%
2025-12-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9463 0.91%
2025-12-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9378 0.60%
2025-12-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9322 -1.31%
2025-12-02 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9446 -1.37%
2025-12-01 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9577 0.26%
2025-11-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9552 1.37%
2025-11-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9423 0.29%
2025-11-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9396 0.23%
2025-11-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9374 2.08%
2025-11-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9183 -0.13%
2025-11-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9195 -5.61%
2025-11-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9741 -1.76%
2025-11-19 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9916 0.23%
2025-11-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9893 -4.40%
2025-11-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0328 0.82%
2025-11-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0244 -2.27%
2025-11-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0482 5.40%
2025-11-12 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9945 -2.14%
2025-11-11 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0158 -0.30%
2025-11-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0189 -2.14%
2025-11-07 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0407 1.12%
2025-11-06 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0292 1.91%
2025-11-05 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0099 3.53%
2025-11-04 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9755 -3.35%
2025-11-03 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0082 -0.18%
2025-10-31 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0100 -0.21%
2025-10-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0121 0.53%
2025-10-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0068 6.18%
2025-10-28 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9482 0.64%
2025-10-27 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9422 0.34%
2025-10-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9390 2.84%
2025-10-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9131 1.13%
2025-10-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9029 -1.60%
2025-10-21 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9176 1.68%
2025-10-20 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9024 2.16%
2025-10-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8833 -5.29%
2025-10-16 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9300 1.01%
2025-10-15 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9207 3.40%
2025-10-14 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8904 -3.84%
2025-10-13 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9260 -0.48%
2025-10-10 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9305 -6.62%
2025-10-09 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9965 0.41%
2025-09-30 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9924 2.34%
2025-09-29 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9697 4.38%
2025-09-26 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9290 -1.62%
2025-09-25 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9443 1.16%
2025-09-24 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9335 3.43%
2025-09-23 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9025 2.14%
2025-09-22 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8836 0.75%
2025-09-19 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8770 -1.21%
2025-09-18 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8877 -0.19%
2025-09-17 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8894 1.77%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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