近一年南方鑫悦15个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方鑫悦15个月持有混合C016554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2766 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2521 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2721 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2836 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2666 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2787 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2732 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2821 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2779 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2613 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2572 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2564 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2634 |
1.06% |
| 2025-11-28 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2501 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2389 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2382 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2344 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2203 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2109 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2487 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2582 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2577 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2754 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2856 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3043 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2847 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2888 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2951 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3006 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3046 |
2.03% |
| 2025-11-05 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2787 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2710 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2905 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2856 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2988 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3069 |
1.66% |
| 2025-10-28 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2856 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2960 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2809 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2602 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2585 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2656 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2451 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2326 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2719 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2774 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2535 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2850 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2949 |
-2.42% |
| 2025-10-09 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3270 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3097 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2960 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2744 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2897 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2865 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2651 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2705 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2638 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2562 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2663 |
1.25% |
| 2025-09-16 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2507 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2483 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2457 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2460 |
2.11% |
| 2025-09-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2203 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2174 |
-0.77% |
| 2025-09-08 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2269 |
0.86% |
| 2025-09-05 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2164 |
3.27% |
| 2025-09-04 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1779 |
-2.56% |
| 2025-09-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2088 |
0.20% |
| 2025-09-02 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2064 |
-2.21% |
| 2025-09-01 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2337 |
1.24% |
| 2025-08-29 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2186 |
1.19% |
| 2025-08-28 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2043 |
1.70% |
| 2025-08-27 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1842 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2039 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.2033 |
1.79% |
| 2025-08-22 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1821 |
1.24% |
| 2025-08-21 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1676 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1683 |
0.79% |
| 2025-08-19 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1592 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1636 |
0.88% |
| 2025-08-15 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1534 |
1.58% |
| 2025-08-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1355 |
-1.34% |
| 2025-08-13 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1509 |
1.48% |
| 2025-08-12 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1341 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1300 |
0.77% |
| 2025-08-08 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1214 |
0.47% |
| 2025-08-07 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1161 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1176 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1117 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1009 |
0.79% |
| 2025-08-01 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0923 |
-0.54% |
| 2025-07-31 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0982 |
-1.38% |
| 2025-07-30 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1136 |
-0.23% |
| 2025-07-29 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1162 |
0.69% |
| 2025-07-28 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1085 |
0.54% |
| 2025-07-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1025 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.1039 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0952 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0976 |
0.82% |
| 2025-07-21 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0887 |
0.95% |
| 2025-07-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0785 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0767 |
0.87% |
| 2025-07-16 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0674 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0680 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0640 |
0.59% |
| 2025-07-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0578 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0575 |
0.30% |
| 2025-07-09 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0543 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0573 |
1.19% |
| 2025-07-07 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0449 |
-0.26% |
| 2025-07-04 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0476 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0491 |
0.77% |
| 2025-07-02 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0411 |
-0.16% |
| 2025-07-01 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0428 |
0.57% |
| 2025-06-30 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0369 |
0.83% |
| 2025-06-27 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0284 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0247 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0292 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0202 |
1.26% |
| 2025-06-23 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0075 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0047 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0052 |
-1.23% |
| 2025-06-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0177 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0162 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0192 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0169 |
-0.78% |
| 2025-06-12 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0249 |
0.24% |
| 2025-06-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0224 |
0.87% |
| 2025-06-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0136 |
-0.34% |
| 2025-06-09 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0171 |
0.61% |
| 2025-06-06 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0109 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0134 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0133 |
0.81% |
| 2025-06-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0052 |
0.48% |
| 2025-05-30 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0004 |
-0.65% |
| 2025-05-29 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0069 |
0.80% |
| 2025-05-28 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9989 |
0.19% |
| 2025-05-27 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9970 |
-0.42% |
| 2025-05-26 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0012 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0027 |
-0.62% |
| 2025-05-22 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0090 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0144 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0096 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0007 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9987 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9960 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0047 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0029 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9888 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9923 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9875 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9857 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9714 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9711 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9696 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9717 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9683 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9699 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9631 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9613 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9502 |
0.21% |
| 2025-04-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9482 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9463 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9562 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9567 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9509 |
0.73% |
| 2025-04-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9440 |
2.42% |
| 2025-04-09 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9217 |
0.93% |
| 2025-04-08 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9132 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9090 |
-9.22% |
| 2025-04-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0013 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0217 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0212 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0181 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0235 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0284 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0267 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0276 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0320 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0271 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0386 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0454 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0487 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0412 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0407 |
1.90% |
| 2025-03-13 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0213 |
-0.69% |
| 2025-03-12 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0284 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0293 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0288 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0298 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0300 |
1.07% |
| 2025-03-05 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0191 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0110 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0036 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0024 |
-2.14% |
| 2025-02-27 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0243 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0236 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0147 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0257 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0260 |
1.42% |
| 2025-02-20 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0116 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0113 |
1.17% |
| 2025-02-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9996 |
-0.62% |
| 2025-02-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0058 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0061 |
0.76% |
| 2025-02-13 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9985 |
-1.03% |
| 2025-02-12 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0089 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0018 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0030 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0021 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9924 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9804 |
-1.30% |
| 2025-01-27 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9933 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9965 |
1.11% |
| 2025-01-23 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9856 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9894 |
-0.32% |
| 2025-01-21 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9926 |
0.39% |
| 2025-01-20 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9887 |
0.81% |
| 2025-01-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9808 |
0.52% |
| 2025-01-16 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9757 |
0.59% |
| 2025-01-15 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9700 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9781 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9533 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9588 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9715 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9714 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9712 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9638 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9625 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9736 |
-2.04% |
| 2024-12-31 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9939 |
-0.97% |
| 2024-12-26 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0032 |
0.54% |
| 2024-12-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9978 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.0018 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9883 |
-0.66% |
| 2024-12-20 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9949 |
-0.17% |
| 2024-12-19 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9966 |
0.27% |
| 2024-12-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9939 |
0.38% |
