近一季南方鑫悦15个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方鑫悦15个月持有混合C016554净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3770 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3834 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3822 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4035 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4132 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4068 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4074 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3929 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4041 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3958 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4126 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4246 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4154 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4230 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4007 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3931 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3919 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4131 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4085 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4019 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4561 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4564 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4204 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4136 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4287 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4192 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4336 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4213 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3948 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3905 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3545 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3312 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3471 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3327 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3612 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3472 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3888 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3554 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3796 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3778 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3876 |
3.74% |
| 2026-07-20 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3376 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.3468 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4153 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4528 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4734 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.4463 |
-3.74% |
| 2026-07-10 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5025 |
-3.34% |
| 2026-07-09 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5544 |
3.21% |
| 2026-07-08 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5061 |
-1.47% |
| 2026-07-07 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5286 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5437 |
-0.75% |
| 2026-07-03 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5553 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5483 |
-4.60% |
| 2026-07-01 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6229 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6405 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6007 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5944 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6285 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6016 |
2.09% |
| 2026-06-23 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5688 |
-2.84% |
| 2026-06-22 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.6146 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5895 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5744 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
1.5460 |
0.92% |
