近半年交银稳进回报六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进回报六个月持有期混合C016546净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0316 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0325 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0293 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0315 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0327 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0301 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0313 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0310 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0340 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0353 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0338 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0334 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0353 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0363 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0338 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0328 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0331 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0329 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0311 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0296 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0346 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0370 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0399 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0414 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0452 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0427 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0422 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0426 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0402 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0408 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0376 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0394 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0381 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0391 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0402 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0384 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0400 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0379 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0357 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0360 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0332 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0314 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0361 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0367 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0324 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0365 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0388 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0433 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0419 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0392 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0357 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0374 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0375 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0342 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0359 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0373 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0364 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0407 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0379 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0381 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0376 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0384 |
0.24% |
| 2025-09-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0359 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0365 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0367 |
0.28% |
| 2025-09-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0338 |
0.55% |
| 2025-09-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0281 |
-0.26% |
| 2025-09-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0308 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0313 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0348 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0335 |
0.16% |
| 2025-08-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0319 |
0.10% |
| 2025-08-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0309 |
-0.45% |
| 2025-08-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0356 |
0.15% |
| 2025-08-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0341 |
0.39% |
| 2025-08-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0301 |
0.42% |
| 2025-08-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0258 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0259 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0225 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0229 |
0.16% |
| 2025-08-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0213 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0190 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0203 |
0.25% |
| 2025-08-12 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0178 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0175 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0167 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0171 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0167 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0156 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0134 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0110 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0119 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0169 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0162 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0164 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0159 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0163 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0148 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0139 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0108 |
0.33% |
| 2025-07-18 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0075 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0056 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0048 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0048 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0040 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0036 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0036 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0028 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0039 |
0.23% |
| 2025-07-07 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0016 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0017 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0024 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0011 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0013 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
1.0007 |
0.26% |
| 2025-06-27 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
0.9981 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
0.9981 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
0.9987 |
0.29% |
| 2025-06-24 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
0.9958 |
0.30% |
| 2025-06-23 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
0.9928 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
0.9921 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
交银稳进回报六个月持有期混合C |
0.9925 |
-0.35% |
