近一年华泰紫金创新成长混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金创新成长混合发起C016518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1956 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1937 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1965 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1924 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1990 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2098 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2108 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2189 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2184 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2258 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2181 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2325 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2419 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2259 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2318 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2242 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2191 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2114 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2312 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2323 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2286 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2597 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2645 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2474 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2531 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2566 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2579 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2630 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2614 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2522 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2620 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2485 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2342 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2507 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2385 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2522 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2327 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2557 |
1.39% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2385 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2531 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2484 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2471 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2258 |
1.26% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2105 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2522 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2537 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2471 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2315 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2487 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2679 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2492 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2581 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2705 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2744 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2727 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.3023 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2921 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2847 |
2.58% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2524 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2692 |
1.55% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2498 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2299 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2543 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2411 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2403 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2314 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2302 |
1.75% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2091 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2033 |
0.64% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1956 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2093 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1887 |
-2.27% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2163 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2178 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2156 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2200 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2115 |
-0.44% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2168 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2297 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2238 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2148 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2099 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2063 |
2.08% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1817 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1887 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1918 |
1.01% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1799 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1871 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1956 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2124 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2013 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2062 |
1.88% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1839 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1737 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1726 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1649 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1675 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1679 |
0.71% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1597 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1651 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1634 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1600 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1585 |
-0.83% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1682 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1578 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1544 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1396 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1417 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1300 |
-0.79% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1390 |
2.67% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1094 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1123 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1212 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1341 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1154 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1286 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1340 |
1.12% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1214 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1402 |
-0.06% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1409 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1189 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1553 |
-0.75% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1640 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1873 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1815 |
-0.88% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1920 |
0.36% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1877 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1953 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2034 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2082 |
1.50% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1903 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2013 |
1.35% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1853 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1793 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1902 |
-2.46% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2202 |
-0.42% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2254 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2273 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2381 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2307 |
1.32% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2147 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2270 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2207 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2270 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2199 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2054 |
-0.70% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2139 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2114 |
1.09% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1983 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1861 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2196 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2265 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2328 |
1.01% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2205 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2183 |
-0.81% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2283 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2182 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2235 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2188 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2178 |
-0.27% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2211 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2171 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2190 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2188 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2159 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2043 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2039 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2094 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2057 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1876 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1636 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1727 |
-0.51% |
| 2025-12-29 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1787 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1795 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1806 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1831 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1736 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1733 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1563 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1494 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1501 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1413 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1513 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1636 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1499 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1568 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1558 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1699 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1695 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1678 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1661 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1688 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1697 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1628 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1589 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1552 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1535 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1456 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1388 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1621 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1690 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1782 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1827 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1854 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2050 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1988 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2052 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2058 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1899 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1938 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1826 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1857 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1978 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1916 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2097 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2203 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2201 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2269 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2088 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1973 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1977 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2014 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1984 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1920 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2112 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2104 |
1.07% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1976 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2187 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2292 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2382 |
-0.02% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2385 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2317 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2214 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2313 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2302 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2239 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2227 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2208 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2218 |
-0.03% |
