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华泰紫金创新成长混合发起C基金净值查询(016518)

近一季华泰紫金创新成长混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金创新成长混合发起C016518净值及计算阶段收益
近一季016518基金累计收益率-2.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金创新成长混合发起C 1.1956 0.16%
2026-09-15 华泰紫金创新成长混合发起C 1.1937 -0.23%
2026-09-14 华泰紫金创新成长混合发起C 1.1965 0.34%
2026-09-11 华泰紫金创新成长混合发起C 1.1924 -0.55%
2026-09-10 华泰紫金创新成长混合发起C 1.1990 -0.89%
2026-09-09 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2098 -0.08%
2026-09-08 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2108 -0.66%
2026-09-07 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2189 0.04%
2026-09-04 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2184 -0.60%
2026-09-03 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2258 0.63%
2026-09-02 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2181 -1.17%
2026-09-01 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2325 -0.76%
2026-08-31 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2419 1.31%
2026-08-28 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2259 -0.48%
2026-08-27 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2318 0.62%
2026-08-26 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2242 0.42%
2026-08-25 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2191 0.64%
2026-08-24 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2114 -1.61%
2026-08-21 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2312 -0.09%
2026-08-20 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2323 0.30%
2026-08-19 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2286 -2.47%
2026-08-18 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2597 -0.38%
2026-08-17 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2645 1.37%
2026-08-14 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2474 -0.45%
2026-08-13 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2531 -0.28%
2026-08-12 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2566 -0.10%
2026-08-11 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2579 -0.40%
2026-08-10 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2630 0.13%
2026-08-07 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2614 0.73%
2026-08-06 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2522 -0.78%
2026-08-05 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2620 1.08%
2026-08-04 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2485 1.16%
2026-08-03 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2342 -1.32%
2026-07-31 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2507 0.99%
2026-07-30 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2385 -1.09%
2026-07-29 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2522 1.58%
2026-07-28 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2327 -1.83%
2026-07-27 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2557 1.39%
2026-07-24 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2385 -1.17%
2026-07-23 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2531 0.38%
2026-07-22 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2484 0.10%
2026-07-21 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2471 1.74%
2026-07-20 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2258 1.26%
2026-07-17 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2105 -3.33%
2026-07-16 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2522 -0.12%
2026-07-15 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2537 0.53%
2026-07-14 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2471 1.27%
2026-07-13 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2315 -1.38%
2026-07-10 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2487 -1.51%
2026-07-09 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2679 1.50%
2026-07-08 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2492 -0.71%
2026-07-07 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2581 -0.98%
2026-07-06 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2705 -0.31%
2026-07-03 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2744 0.13%
2026-07-02 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2727 -2.27%
2026-07-01 华泰紫金创新成长混合发起C 1.3023 0.79%
2026-06-30 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2921 0.58%
2026-06-29 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2847 2.58%
2026-06-26 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2524 -1.32%
2026-06-25 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2692 1.55%
2026-06-24 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2498 1.62%
2026-06-23 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2299 -1.95%
2026-06-22 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2543 1.06%
2026-06-18 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2411 0.06%
2026-06-17 华泰紫金创新成长混合发起C 1.2403 0.72%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.42%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.42%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.95%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.95%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.80%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.79%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.79%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.79%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
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