近一季华泰紫金创新成长混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金创新成长混合发起C016518净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1956 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1937 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1965 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1924 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.1990 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2098 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2108 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2189 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2184 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2258 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2181 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2325 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2419 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2259 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2318 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2242 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2191 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2114 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2312 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2323 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2286 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2597 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2645 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2474 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2531 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2566 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2579 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2630 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2614 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2522 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2620 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2485 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2342 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2507 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2385 |
-1.09% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2522 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2327 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2557 |
1.39% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2385 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2531 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2484 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2471 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2258 |
1.26% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2105 |
-3.33% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2522 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2537 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2471 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2315 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2487 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2679 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2492 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2581 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2705 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2744 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2727 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.3023 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2921 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2847 |
2.58% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2524 |
-1.32% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2692 |
1.55% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2498 |
1.62% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2299 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2543 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金创新成长混合发起C |
1.2411 |
0.06% |
