近半年中泰研究精选6个月持有股票A基金净值查询
查询指定日期范围中泰研究精选6个月持有股票A016444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0739 |
-0.60% |
| 2026-09-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0804 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0849 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0843 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0964 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1036 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1030 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1044 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1178 |
1.02% |
| 2026-09-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1065 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1042 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1175 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1133 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1213 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1171 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1105 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0996 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0985 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1005 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1122 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1006 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1039 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1002 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0995 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1042 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1124 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1114 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1142 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0999 |
-0.28% |
| 2026-08-06 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1030 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1043 |
-0.25% |
| 2026-08-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1071 |
-1.39% |
| 2026-08-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1225 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1256 |
-0.71% |
| 2026-07-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1337 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1210 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1067 |
0.39% |
| 2026-07-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1024 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0981 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1058 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1079 |
0.85% |
| 2026-07-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0986 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0980 |
2.38% |
| 2026-07-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0725 |
-0.26% |
| 2026-07-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0753 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0787 |
1.31% |
| 2026-07-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0648 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0563 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0603 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0553 |
-0.72% |
| 2026-07-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0630 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0626 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0739 |
1.65% |
| 2026-07-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0565 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0552 |
0.47% |
| 2026-07-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0503 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0505 |
-0.28% |
| 2026-06-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0535 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0451 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0564 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0626 |
-0.77% |
| 2026-06-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0708 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0795 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0679 |
-1.56% |
| 2026-06-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0848 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0898 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0952 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0946 |
1.38% |
| 2026-06-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0797 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0800 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0810 |
0.90% |
| 2026-06-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0714 |
-1.47% |
| 2026-06-05 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0874 |
-0.60% |
| 2026-06-04 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0940 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1026 |
-0.42% |
| 2026-06-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1072 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1105 |
-0.12% |
| 2026-05-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1118 |
0.33% |
| 2026-05-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1081 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1134 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1163 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1181 |
0.68% |
| 2026-05-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1106 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1088 |
-1.50% |
| 2026-05-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1257 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1224 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1156 |
-1.53% |
| 2026-05-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1327 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1416 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1447 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1495 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1491 |
1.30% |
| 2026-05-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1344 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1409 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1387 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1327 |
0.94% |
| 2026-04-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1221 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1233 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1181 |
0.60% |
| 2026-04-22 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1114 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1059 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1021 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1061 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1116 |
0.40% |
| 2026-04-15 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1072 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1056 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1001 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1007 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1009 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1068 |
2.06% |
| 2026-04-07 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0845 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0780 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0865 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0919 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0788 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0843 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0843 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0760 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0820 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0647 |
0.69% |
| 2026-03-23 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0574 |
-2.15% |
| 2026-03-20 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0806 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.0890 |
-1.55% |
| 2026-03-18 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1061 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
1.1097 |
-0.84% |
