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万家鑫耀纯债C基金净值查询(016415)

近一月万家鑫耀纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫耀纯债C016415净值及计算阶段收益
近一月016415基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 万家鑫耀纯债C 1.0118 0.02%
2025-12-15 万家鑫耀纯债C 1.0116 -0.03%
2025-12-12 万家鑫耀纯债C 1.0119 -0.07%
2025-12-11 万家鑫耀纯债C 1.0126 0.04%
2025-12-10 万家鑫耀纯债C 1.0122 0.02%
2025-12-09 万家鑫耀纯债C 1.0120 0.04%
2025-12-08 万家鑫耀纯债C 1.0116 0.01%
2025-12-05 万家鑫耀纯债C 1.0115 0.05%
2025-12-04 万家鑫耀纯债C 1.0110 -0.06%
2025-12-03 万家鑫耀纯债C 1.0116 -0.05%
2025-12-02 万家鑫耀纯债C 1.0121 -0.02%
2025-12-01 万家鑫耀纯债C 1.0123 0.01%
2025-11-28 万家鑫耀纯债C 1.0122 0.04%
2025-11-27 万家鑫耀纯债C 1.0118 -0.04%
2025-11-26 万家鑫耀纯债C 1.0122 -0.06%
2025-11-25 万家鑫耀纯债C 1.0128 -0.02%
2025-11-24 万家鑫耀纯债C 1.0130 0.01%
2025-11-21 万家鑫耀纯债C 1.0129 -0.01%
2025-11-20 万家鑫耀纯债C 1.0130 0.01%
2025-11-19 万家鑫耀纯债C 1.0129 -0.02%
2025-11-18 万家鑫耀纯债C 1.0131 0.00%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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