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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0314元 |
| 2024-06-12 | 每份派现金0.0312元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0071元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF万家 | 1.1276 | 4.80% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.58% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.57% |
| 新机遇A | 2.9468 | 4.41% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.38% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.38% |
| 万家成长优选A | 4.9340 | 4.17% |
| 万家成长优选C | 4.7220 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |