热搜: 猪流感 鹏华国防A 华夏回报混合A 嘉实沪深300ETF联接A

同泰泰裕三个月定开债C基金净值查询(016315)

近一年同泰泰裕三个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围同泰泰裕三个月定开债C016315净值及计算阶段收益
近一年016315基金累计收益率8.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 同泰泰裕三个月定开债C 1.1096 0.02%
2026-09-04 同泰泰裕三个月定开债C 1.1094 0.36%
2026-08-28 同泰泰裕三个月定开债C 1.1054 -0.13%
2026-08-21 同泰泰裕三个月定开债C 1.1068 -0.32%
2026-08-14 同泰泰裕三个月定开债C 1.1104 0.72%
2026-08-07 同泰泰裕三个月定开债C 1.1025 0.90%
2026-07-31 同泰泰裕三个月定开债C 1.0926 1.90%
2026-07-24 同泰泰裕三个月定开债C 1.0718 2.20%
2026-07-17 同泰泰裕三个月定开债C 1.0482 0.08%
2026-07-10 同泰泰裕三个月定开债C 1.0474 1.07%
2026-07-03 同泰泰裕三个月定开债C 1.0362 0.00%
2026-07-02 同泰泰裕三个月定开债C 1.0362 0.00%
2026-07-01 同泰泰裕三个月定开债C 1.0362 0.00%
2026-06-30 同泰泰裕三个月定开债C 1.0362 0.00%
2026-06-29 同泰泰裕三个月定开债C 1.0362 0.23%
2026-06-26 同泰泰裕三个月定开债C 1.0338 0.00%
2026-06-25 同泰泰裕三个月定开债C 1.0338 0.03%
2026-06-24 同泰泰裕三个月定开债C 1.0335 0.01%
2026-06-23 同泰泰裕三个月定开债C 1.0334 -0.04%
2026-06-22 同泰泰裕三个月定开债C 1.0338 -0.02%
2026-06-18 同泰泰裕三个月定开债C 1.0340 0.02%
2026-06-17 同泰泰裕三个月定开债C 1.0338 0.04%
2026-06-16 同泰泰裕三个月定开债C 1.0334 0.08%
2026-06-15 同泰泰裕三个月定开债C 1.0326 0.00%
2026-06-12 同泰泰裕三个月定开债C 1.0326 -0.16%
2026-06-05 同泰泰裕三个月定开债C 1.0343 -0.01%
2026-05-29 同泰泰裕三个月定开债C 1.0344 0.19%
2026-05-22 同泰泰裕三个月定开债C 1.0324 0.07%
2026-05-15 同泰泰裕三个月定开债C 1.0317 0.12%
2026-05-08 同泰泰裕三个月定开债C 1.0305 -0.01%
2026-04-30 同泰泰裕三个月定开债C 1.0306 0.09%
2026-04-24 同泰泰裕三个月定开债C 1.0297 0.01%
2026-04-17 同泰泰裕三个月定开债C 1.0296 0.22%
2026-04-10 同泰泰裕三个月定开债C 1.0273 -0.01%
2026-04-03 同泰泰裕三个月定开债C 1.0274 0.10%
2026-03-27 同泰泰裕三个月定开债C 1.0264 0.04%
2026-03-20 同泰泰裕三个月定开债C 1.0260 0.05%
2026-03-13 同泰泰裕三个月定开债C 1.0255 0.02%
2026-03-12 同泰泰裕三个月定开债C 1.0253 0.04%
2026-03-11 同泰泰裕三个月定开债C 1.0249 -0.01%
2026-03-10 同泰泰裕三个月定开债C 1.0250 0.01%
2026-03-09 同泰泰裕三个月定开债C 1.0249 -0.09%
2026-03-06 同泰泰裕三个月定开债C 1.0258 -0.01%
2026-03-05 同泰泰裕三个月定开债C 1.0259 0.00%
2026-03-04 同泰泰裕三个月定开债C 1.0259 0.04%
2026-03-03 同泰泰裕三个月定开债C 1.0255 0.02%
2026-03-02 同泰泰裕三个月定开债C 1.0253 0.07%
2026-02-27 同泰泰裕三个月定开债C 1.0246 0.05%
2026-02-26 同泰泰裕三个月定开债C 1.0241 -0.07%
2026-02-25 同泰泰裕三个月定开债C 1.0248 -0.06%
2026-02-24 同泰泰裕三个月定开债C 1.0254 0.02%
2026-02-13 同泰泰裕三个月定开债C 1.0252 -0.02%
2026-02-12 同泰泰裕三个月定开债C 1.0254 0.05%
2026-02-11 同泰泰裕三个月定开债C 1.0249 0.01%
2026-02-10 同泰泰裕三个月定开债C 1.0248 0.00%
2026-02-09 同泰泰裕三个月定开债C 1.0248 0.05%
2026-02-06 同泰泰裕三个月定开债C 1.0243 0.12%
2026-01-30 同泰泰裕三个月定开债C 1.0231 0.04%
2026-01-23 同泰泰裕三个月定开债C 1.0227 0.10%
2026-01-16 同泰泰裕三个月定开债C 1.0217 0.15%
2026-01-09 同泰泰裕三个月定开债C 1.0202 -0.07%
2025-12-31 同泰泰裕三个月定开债C 1.0209 -0.14%
2025-12-26 同泰泰裕三个月定开债C 1.0223 -0.01%
2025-12-19 同泰泰裕三个月定开债C 1.0224 0.13%
2025-12-12 同泰泰裕三个月定开债C 1.0211 0.07%
2025-12-05 同泰泰裕三个月定开债C 1.0204 -0.10%
2025-11-28 同泰泰裕三个月定开债C 1.0214 -0.12%
2025-11-21 同泰泰裕三个月定开债C 1.0226 0.02%
2025-11-14 同泰泰裕三个月定开债C 1.0224 0.04%
2025-11-07 同泰泰裕三个月定开债C 1.0220 -0.09%
2025-11-05 同泰泰裕三个月定开债C 1.0229 0.00%
2025-11-04 同泰泰裕三个月定开债C 1.0229 -0.01%
2025-11-03 同泰泰裕三个月定开债C 1.0230 0.01%
2025-10-31 同泰泰裕三个月定开债C 1.0229 0.09%
2025-10-30 同泰泰裕三个月定开债C 1.0220 0.03%
2025-10-29 同泰泰裕三个月定开债C 1.0217 0.02%
2025-10-28 同泰泰裕三个月定开债C 1.0215 0.12%
2025-10-27 同泰泰裕三个月定开债C 1.0203 0.03%
2025-10-24 同泰泰裕三个月定开债C 1.0200 -0.01%
2025-10-23 同泰泰裕三个月定开债C 1.0411 0.00%
2025-10-22 同泰泰裕三个月定开债C 1.0411 -0.01%
2025-10-21 同泰泰裕三个月定开债C 1.0412 0.01%
2025-10-20 同泰泰裕三个月定开债C 1.0411 -0.03%
2025-10-17 同泰泰裕三个月定开债C 1.0414 0.04%
2025-10-16 同泰泰裕三个月定开债C 1.0410 0.02%
2025-10-15 同泰泰裕三个月定开债C 1.0408 -0.02%
2025-10-14 同泰泰裕三个月定开债C 1.0410 0.01%
2025-10-13 同泰泰裕三个月定开债C 1.0409 0.04%
2025-10-10 同泰泰裕三个月定开债C 1.0405 0.00%
2025-10-09 同泰泰裕三个月定开债C 1.0405 0.04%
2025-09-30 同泰泰裕三个月定开债C 1.0401 0.00%
2025-09-26 同泰泰裕三个月定开债C 1.0396 0.00%
2025-09-19 同泰泰裕三个月定开债C 1.0401 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云