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同泰泰裕三个月定开债C基金净值查询(016315)

今年以来同泰泰裕三个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰泰裕三个月定开债C016315净值及计算阶段收益
今年以来016315基金累计收益率8.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 同泰泰裕三个月定开债C 1.1096 0.02%
2026-09-04 同泰泰裕三个月定开债C 1.1094 0.36%
2026-08-28 同泰泰裕三个月定开债C 1.1054 -0.13%
2026-08-21 同泰泰裕三个月定开债C 1.1068 -0.32%
2026-08-14 同泰泰裕三个月定开债C 1.1104 0.72%
2026-08-07 同泰泰裕三个月定开债C 1.1025 0.90%
2026-07-31 同泰泰裕三个月定开债C 1.0926 1.90%
2026-07-24 同泰泰裕三个月定开债C 1.0718 2.20%
2026-07-17 同泰泰裕三个月定开债C 1.0482 0.08%
2026-07-10 同泰泰裕三个月定开债C 1.0474 1.07%
2026-07-03 同泰泰裕三个月定开债C 1.0362 0.00%
2026-07-02 同泰泰裕三个月定开债C 1.0362 0.00%
2026-07-01 同泰泰裕三个月定开债C 1.0362 0.00%
2026-06-30 同泰泰裕三个月定开债C 1.0362 0.00%
2026-06-29 同泰泰裕三个月定开债C 1.0362 0.23%
2026-06-26 同泰泰裕三个月定开债C 1.0338 0.00%
2026-06-25 同泰泰裕三个月定开债C 1.0338 0.03%
2026-06-24 同泰泰裕三个月定开债C 1.0335 0.01%
2026-06-23 同泰泰裕三个月定开债C 1.0334 -0.04%
2026-06-22 同泰泰裕三个月定开债C 1.0338 -0.02%
2026-06-18 同泰泰裕三个月定开债C 1.0340 0.02%
2026-06-17 同泰泰裕三个月定开债C 1.0338 0.04%
2026-06-16 同泰泰裕三个月定开债C 1.0334 0.08%
2026-06-15 同泰泰裕三个月定开债C 1.0326 0.00%
2026-06-12 同泰泰裕三个月定开债C 1.0326 -0.16%
2026-06-05 同泰泰裕三个月定开债C 1.0343 -0.01%
2026-05-29 同泰泰裕三个月定开债C 1.0344 0.19%
2026-05-22 同泰泰裕三个月定开债C 1.0324 0.07%
2026-05-15 同泰泰裕三个月定开债C 1.0317 0.12%
2026-05-08 同泰泰裕三个月定开债C 1.0305 -0.01%
2026-04-30 同泰泰裕三个月定开债C 1.0306 0.09%
2026-04-24 同泰泰裕三个月定开债C 1.0297 0.01%
2026-04-17 同泰泰裕三个月定开债C 1.0296 0.22%
2026-04-10 同泰泰裕三个月定开债C 1.0273 -0.01%
2026-04-03 同泰泰裕三个月定开债C 1.0274 0.10%
2026-03-27 同泰泰裕三个月定开债C 1.0264 0.04%
2026-03-20 同泰泰裕三个月定开债C 1.0260 0.05%
2026-03-13 同泰泰裕三个月定开债C 1.0255 0.02%
2026-03-12 同泰泰裕三个月定开债C 1.0253 0.04%
2026-03-11 同泰泰裕三个月定开债C 1.0249 -0.01%
2026-03-10 同泰泰裕三个月定开债C 1.0250 0.01%
2026-03-09 同泰泰裕三个月定开债C 1.0249 -0.09%
2026-03-06 同泰泰裕三个月定开债C 1.0258 -0.01%
2026-03-05 同泰泰裕三个月定开债C 1.0259 0.00%
2026-03-04 同泰泰裕三个月定开债C 1.0259 0.04%
2026-03-03 同泰泰裕三个月定开债C 1.0255 0.02%
2026-03-02 同泰泰裕三个月定开债C 1.0253 0.07%
2026-02-27 同泰泰裕三个月定开债C 1.0246 0.05%
2026-02-26 同泰泰裕三个月定开债C 1.0241 -0.07%
2026-02-25 同泰泰裕三个月定开债C 1.0248 -0.06%
2026-02-24 同泰泰裕三个月定开债C 1.0254 0.02%
2026-02-13 同泰泰裕三个月定开债C 1.0252 -0.02%
2026-02-12 同泰泰裕三个月定开债C 1.0254 0.05%
2026-02-11 同泰泰裕三个月定开债C 1.0249 0.01%
2026-02-10 同泰泰裕三个月定开债C 1.0248 0.00%
2026-02-09 同泰泰裕三个月定开债C 1.0248 0.05%
2026-02-06 同泰泰裕三个月定开债C 1.0243 0.12%
2026-01-30 同泰泰裕三个月定开债C 1.0231 0.04%
2026-01-23 同泰泰裕三个月定开债C 1.0227 0.10%
2026-01-16 同泰泰裕三个月定开债C 1.0217 0.15%
2026-01-09 同泰泰裕三个月定开债C 1.0202 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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